| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.05亿 |
1.62亿 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.92万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
158.38万 |
783.95万 |
443.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.07亿
| 1.69亿
| 443.71万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.35亿
| 3768.88万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5369.81万
| 2292.08万
| 1014.41万
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| 支付的各项税费 |
912.70万 |
577.03万 |
72.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2439.19万
| 1140.51万
| 237.08万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.22亿 |
7778.50万 |
1323.94万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.16亿
| 9170.55万
| -880.23万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
5.28万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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4.27万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 7753.11万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.28万 |
7757.38万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.35万
| 61.14万
| 3.12万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 237.40万
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| 投资活动现金流出小计 |
28.35万 |
61.14万 |
240.52万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.07万
| 7696.24万
| -240.52万
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| 吸收投资收到的现金 |
49.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
49.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1387.48万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49.00万 |
1387.48万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
230.00万 |
1000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.78万 |
7.62万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 49.96万
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| 筹资活动现金流出小计 |
232.78万 |
1057.58万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183.78万
| 329.90万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.40万 |
-0.87万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.18亿
| 1.72亿
| -1120.75万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.36亿
| 2.64亿
| 2.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.18亿
| 4.36亿
| 2.53亿
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