| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.70亿 |
15.97亿 |
11.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
187.20万 |
1345.65万 |
740.28万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1980.47万 |
1.35亿 |
6629.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.92亿
| 17.45亿
| 12.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.36亿
| 10.46亿
| 7.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38亿
| 4.05亿
| 3.06亿
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| 支付的各项税费 |
1498.49万 |
7215.63万 |
6642.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4190.78万
| 2.26亿
| 2.26亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4.31亿 |
17.49亿 |
13.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3960.60万
| -387.75万
| -9471.89万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.88万 |
4803.69万 |
4803.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
47.59万 |
70.69万 |
41.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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77.69万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
49.48万 |
4952.07万 |
4845.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1392.00万
| 8096.66万
| 6034.82万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1392.00万 |
8096.66万 |
6034.82万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1342.53万
| -3144.60万
| -1189.41万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
208.00万 |
9.43亿 |
9.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
208.00万 |
9.43亿 |
9.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
175.00万 |
12.68亿 |
12.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
656.86万 |
4486.63万 |
3370.14万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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293.09万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1019.37万
| 3506.62万
| 3288.77万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1851.24万 |
13.48亿 |
12.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1643.24万
| -4.06亿
| -3.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
16.50万 |
342.57万 |
502.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6929.86万
| -4.38亿
| -4.70亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.68亿
| 15.06亿
| 15.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.99亿
| 10.68亿
| 10.36亿
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