| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.32亿 |
55.88亿 |
41.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
238.52万 |
303.19万 |
350.51万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6470.68万 |
1.55亿 |
1.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.99亿
| 57.46亿
| 43.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.38亿
| 52.98亿
| 39.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5026.04万
| 2.06亿
| 1.56亿
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| 支付的各项税费 |
2449.27万 |
5761.14万 |
4836.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4393.13万
| 1.18亿
| 1.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
12.56亿 |
56.80亿 |
42.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4303.78万
| 6596.46万
| 6353.40万
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| 收回投资收到的现金 |
2900.00万 |
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5100.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
252.15万 |
284.35万 |
278.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
735.69万 |
3971.44万 |
2432.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 539.50万
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| 210.33万
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| 投资活动现金流入小计 |
4427.34万 |
4255.79万 |
8021.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1644.64万
| 7194.93万
| 3693.66万
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| 投资支付的现金 |
4100.00万 |
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6100.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 187.04万
| 407.81万
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| 投资活动现金流出小计 |
5744.64万 |
7381.97万 |
1.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1317.31万
| -3126.19万
| -2179.79万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.72亿 |
2.42亿 |
1.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 253.00万
| 1.17亿
| 1.13亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.75亿 |
3.59亿 |
2.96亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.47亿 |
2.40亿 |
1.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3494.08万 |
7166.09万 |
6456.87万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1666.00万 |
784.00万 |
784.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 7239.75万
| 8220.95万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.82亿 |
3.84亿 |
3.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -741.08万
| -2505.20万
| -3902.18万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-77.57万 |
4.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2245.40万
| 887.51万
| 275.63万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.12亿
| 1.03亿
| 1.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.34亿
| 1.12亿
| 1.06亿
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