| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.75亿 |
17.02亿 |
6.98亿 |
82.76亿 |
60.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.99亿 |
5.20亿 |
8.78亿 |
2.51亿 |
19.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.74亿
| 22.22亿
| 15.76亿
| 85.27亿
| 79.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.67亿
| 13.96亿
| 8.88亿
| 49.43亿
| 33.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.00亿
| 3.84亿
| 2.74亿
| 6.70亿
| 5.22亿
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| 支付的各项税费 |
10.00亿 |
8.77亿 |
6.38亿 |
11.42亿 |
10.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.73亿
| 3.55亿
| 12.83亿
| 10.60亿
| 19.70亿
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| 经营活动现金流出小计 |
56.40亿 |
30.11亿 |
30.83亿 |
78.15亿 |
68.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.66亿
| -7.89亿
| -15.07亿
| 7.12亿
| 10.61亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.05亿 |
4.03亿 |
7.26亿 |
38.54亿 |
10.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.41亿 |
1.17亿 |
5865.99万 |
7.80亿 |
4.73亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
33.14万 |
10.81万 |
3.09万 |
6797.15万 |
5033.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.79亿
| 4.79亿
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| 1.43亿
| 11.60亿
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| 投资活动现金流入小计 |
18.26亿 |
10.00亿 |
7.85亿 |
48.45亿 |
27.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.17万
| 51.73万
| 25.26万
| 3958.81万
| 341.71万
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| 投资支付的现金 |
1.42亿 |
1.38亿 |
2.12亿 |
41.08亿 |
14.52亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3241.38万 |
1.29亿 |
3698.08万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.87亿
| 1.87亿
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| 9.72亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.62亿 |
4.54亿 |
2.49亿 |
41.48亿 |
24.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.64亿
| 5.46亿
| 5.36亿
| 6.97亿
| 3.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
54.94亿 |
28.72亿 |
22.22亿 |
58.45亿 |
137.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.72亿
| 7.90亿
| 7.30亿
| 6.03亿
| 3.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
65.66亿 |
36.62亿 |
29.52亿 |
174.55亿 |
140.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
73.82亿 |
61.15亿 |
30.62亿 |
184.38亿 |
139.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15.16亿 |
13.25亿 |
6.37亿 |
25.63亿 |
19.20亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.06亿 |
2.06亿 |
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1.31亿 |
1.49亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.74亿
| 5.24亿
| 3.24亿
| 6.08亿
| 11.38亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
96.72亿 |
79.65亿 |
40.22亿 |
216.09亿 |
170.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.06亿
| -43.03亿
| -10.71亿
| -41.54亿
| -29.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43.08亿
| -45.46亿
| -20.42亿
| -27.44亿
| -15.34亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93.00亿
| 93.00亿
| 93.00亿
| 120.45亿
| 120.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49.92亿
| 47.55亿
| 72.58亿
| 93.00亿
| 105.11亿
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