| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.73亿 |
7.51亿 |
2.91亿 |
11.97亿 |
9.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1.65万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1468.66万 |
768.53万 |
393.57万 |
3093.45万 |
1179.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.88亿
| 7.59亿
| 2.95亿
| 12.27亿
| 9.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.77亿
| 1.24亿
| 5762.42万
| 1.43亿
| 1.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.11亿
| 3.53亿
| 1.83亿
| 6.37亿
| 4.38亿
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| 支付的各项税费 |
5415.74万 |
4083.63万 |
1932.94万 |
5639.97万 |
4775.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17亿
| 9707.43万
| 4296.89万
| 1.48亿
| 1.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
9.59亿 |
6.15亿 |
3.03亿 |
9.84亿 |
8.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.29亿
| 1.43亿
| -845.36万
| 2.43亿
| 1.77亿
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| 收回投资收到的现金 |
2132.71万 |
110.25万 |
110.25万 |
11.15亿 |
4317.80万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
582.36万 |
187.75万 |
29.60万 |
417.13万 |
885.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3285.53万 |
3284.90万 |
3281.69万 |
3329.29万 |
12.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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682.19万 |
690.49万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 144.15万
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| 投资活动现金流入小计 |
6000.60万 |
3582.90万 |
3421.53万 |
11.60亿 |
5906.64万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5096.55万
| 3333.34万
| 1661.84万
| 5428.23万
| 3287.21万
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| 投资支付的现金 |
3198.37万 |
1.59亿 |
1.13亿 |
10.47亿 |
1.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8294.92万 |
1.92亿 |
1.30亿 |
11.01亿 |
1.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2294.33万
| -1.56亿
| -9540.31万
| 5947.41万
| -9626.23万
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| 吸收投资收到的现金 |
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129.87万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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30.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5141.60万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5141.60万 |
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129.87万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
637.00万 |
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1088.81万 |
406.70万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
637.00万 |
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1088.81万 |
406.70万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.68亿
| 1.34亿
| 6844.75万
| 1.34亿
| 7909.62万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.74亿 |
1.34亿 |
6844.75万 |
1.45亿 |
8316.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.23亿
| -1.34亿
| -6844.75万
| -1.44亿
| -8316.32万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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579.99万 |
-127.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1693.03万
| -1.47亿
| -1.72亿
| 1.65亿
| -329.85万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.64亿
| 5.64亿
| 5.66亿
| 3.99亿
| 4.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.47亿
| 4.17亿
| 3.94亿
| 5.64亿
| 3.97亿
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