| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
170.73亿 |
112.06亿 |
58.83亿 |
208.52亿 |
156.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
202.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.45亿 |
2.50亿 |
2.67亿 |
4.43亿 |
5.81亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 175.18亿
| 114.56亿
| 61.51亿
| 212.95亿
| 162.39亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146.51亿
| 96.59亿
| 52.79亿
| 178.32亿
| 135.27亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.19亿
| 5.93亿
| 3.12亿
| 11.97亿
| 10.27亿
|
| 支付的各项税费 |
11.83亿 |
8.06亿 |
4.16亿 |
13.95亿 |
11.95亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.18亿
| 6.68亿
| 2.86亿
| 3.27亿
| 3.09亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
170.72亿 |
117.26亿 |
62.94亿 |
207.51亿 |
160.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.47亿
| -2.70亿
| -1.43亿
| 5.43亿
| 1.80亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
930.00万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
158.30万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.84万 |
725.00元 |
25.00元 |
113.77万 |
17.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.84万 |
725.00元 |
25.00元 |
1202.07万 |
17.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8464.53万
| 5475.13万
| 2678.11万
| 17.69亿
| 17.09亿
|
| 投资支付的现金 |
1500.00万 |
|
|
2788.60万 |
680.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-1487.80万 |
-1487.80万 |
-1487.80万 |
2.14亿 |
-475.85万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
8476.73万 |
3987.33万 |
1190.31万 |
20.11亿 |
17.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8473.89万
| -3987.26万
| -1190.31万
| -19.99亿
| -17.10亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
822.00万 |
822.00万 |
60.00万 |
2287.83万 |
945.67万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
822.00万 |
822.00万 |
|
1987.16万 |
645.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.18亿 |
5.81亿 |
5.11亿 |
12.61亿 |
10.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
6.26亿 |
5.90亿 |
5.12亿 |
12.84亿 |
10.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.43亿 |
10.28亿 |
10.07亿 |
4176.50万 |
2341.50万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.53亿 |
2169.79万 |
656.19万 |
3.72亿 |
3.33亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4144.79万 |
1108.18万 |
|
8019.98万 |
5011.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2462.68万
| 1442.11万
| 822.54万
| 4787.24万
| 2909.07万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
14.21亿 |
10.64亿 |
10.22亿 |
4.61亿 |
3.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.95亿
| -4.74亿
| -5.10亿
| 8.23亿
| 6.36亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-274.15万 |
118.46万 |
26.64万 |
177.28万 |
29.34万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.36亿
| -7.83亿
| -6.65亿
| -6.31亿
| -8.94亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96.19亿
| 96.19亿
| 96.19亿
| 102.50亿
| 102.50亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91.83亿
| 88.36亿
| 89.54亿
| 96.19亿
| 93.56亿
|
