| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
121.26亿 |
80.32亿 |
36.58亿 |
155.81亿 |
116.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
252.89万 |
222.18万 |
6.75万 |
190.64万 |
102.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.02亿 |
1.41亿 |
7147.23万 |
4.39亿 |
3.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 123.30亿
| 81.75亿
| 37.29亿
| 160.23亿
| 119.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.93亿
| 55.49亿
| 28.33亿
| 108.89亿
| 80.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.24亿
| 7.08亿
| 3.96亿
| 13.68亿
| 10.15亿
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| 支付的各项税费 |
6.23亿 |
4.23亿 |
1.92亿 |
8.18亿 |
5.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.12亿
| 14.21亿
| 5.78亿
| 19.97亿
| 15.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
121.51亿 |
81.01亿 |
40.00亿 |
150.73亿 |
111.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.79亿
| 7362.52万
| -2.71亿
| 9.50亿
| 8.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
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49.80万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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58.95万 |
58.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
111.51万 |
29.24万 |
0.38万 |
3593.86万 |
3545.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
111.51万 |
29.24万 |
0.38万 |
3652.81万 |
3654.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6680.27万
| 3064.67万
| 1474.51万
| 8653.55万
| 4034.11万
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| 投资支付的现金 |
1.00万 |
1.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.57亿
| 1.57亿
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| 投资活动现金流出小计 |
6681.27万 |
3065.67万 |
1474.51万 |
2.43亿 |
1.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6569.76万
| -3036.43万
| -1474.14万
| -2.07亿
| -1.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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372.55万 |
257.54万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.44亿 |
14.85亿 |
5.90亿 |
32.07亿 |
13.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4.49亿
| 5800.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.44亿 |
14.85亿 |
5.90亿 |
36.60亿 |
14.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.85亿 |
12.97亿 |
4.40亿 |
33.84亿 |
13.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5096.04万 |
2023.91万 |
978.87万 |
4415.62万 |
3324.33万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4048.53万
| 2591.37万
| 1394.37万
| 8312.00万
| 4957.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.76亿 |
13.43亿 |
4.64亿 |
35.12亿 |
14.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3199.01万
| 1.41亿
| 1.26亿
| 1.48亿
| -3167.45万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-19.15万 |
7.13万 |
-16.53万 |
92.39万 |
243.36万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8077.77万
| 1.85亿
| -1.59亿
| 8.92亿
| 6.15亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.56亿
| 29.56亿
| 29.56亿
| 20.64亿
| 20.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.37亿
| 31.41亿
| 27.97亿
| 29.56亿
| 26.80亿
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