| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.57亿 |
23.64亿 |
14.09亿 |
101.49亿 |
73.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7873.79万 |
7822.71万 |
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8567.20万 |
6867.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.81亿 |
3.23亿 |
2.45亿 |
5.34亿 |
4.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.16亿
| 27.65亿
| 16.54亿
| 107.68亿
| 78.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.92亿
| 20.01亿
| 9.73亿
| 71.26亿
| 61.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.47亿
| 1.89亿
| 9624.47万
| 4.16亿
| 3.30亿
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| 支付的各项税费 |
5.36亿 |
4.16亿 |
3.46亿 |
16.11亿 |
15.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.05亿
| 1.38亿
| 4938.46万
| 5.93亿
| 5.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
42.79亿 |
27.43亿 |
14.64亿 |
97.46亿 |
85.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.63亿
| 2182.60万
| 1.89亿
| 10.22亿
| -6.76亿
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| 收回投资收到的现金 |
1738.70万 |
1686.85万 |
935.60万 |
3077.85万 |
2877.85万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
26.93万 |
25.22万 |
14.63万 |
57.41万 |
47.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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0.16万 |
0.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.74亿
| 1.74亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.92亿 |
1.91亿 |
950.23万 |
3135.42万 |
2925.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157.23万
| 61.91万
| 24.92万
| 281.50万
| 150.36万
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| 投资支付的现金 |
973.93万 |
745.68万 |
433.98万 |
3122.58万 |
2641.58万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2.85亿 |
2.85亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6315.62万
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| 51.73万
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| 投资活动现金流出小计 |
7446.78万 |
807.59万 |
458.90万 |
3.19亿 |
3.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.17亿
| 1.83亿
| 491.32万
| -2.88亿
| -2.84亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
37.88亿 |
26.47亿 |
23.47亿 |
76.39亿 |
63.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 18.75亿
| 18.75亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
37.88亿 |
26.47亿 |
23.47亿 |
95.14亿 |
81.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35.01亿 |
21.98亿 |
3.07亿 |
78.85亿 |
52.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.70亿 |
4.11亿 |
2.00亿 |
11.47亿 |
8.48亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1651.17万
| 889.92万
| 663.27万
| 19.27亿
| 12.27亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
41.87亿 |
26.19亿 |
5.14亿 |
109.59亿 |
73.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.00亿
| 2814.32万
| 18.33亿
| -14.45亿
| 8.64亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.45亿
| 2.33亿
| 20.27亿
| -7.11亿
| -9561.58万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47.61亿
| 47.61亿
| 47.61亿
| 54.72亿
| 54.72亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39.16亿
| 49.94亿
| 67.88亿
| 47.61亿
| 53.76亿
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