| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
226.30亿 |
149.80亿 |
69.17亿 |
371.78亿 |
255.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5638.19万 |
4503.00万 |
2032.87万 |
5408.94万 |
3719.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.34亿 |
9468.89万 |
4137.56万 |
1.59亿 |
1.20亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 228.20亿
| 151.20亿
| 69.79亿
| 373.91亿
| 256.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197.57亿
| 132.33亿
| 63.59亿
| 323.95亿
| 239.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.50亿
| 14.16亿
| 8.86亿
| 25.01亿
| 19.65亿
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| 支付的各项税费 |
4.06亿 |
3.33亿 |
1.67亿 |
4.38亿 |
3.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.65亿
| 1.50亿
| 9257.85万
| 7.99亿
| 2.44亿
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| 经营活动现金流出小计 |
223.79亿 |
151.32亿 |
75.05亿 |
361.33亿 |
265.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.42亿
| -1140.73万
| -5.27亿
| 12.58亿
| -8.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
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6600.00万 |
6400.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
23.74万 |
23.74万 |
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6335.92万 |
6335.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
177.96万 |
3.45万 |
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2623.02万 |
1782.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
201.71万 |
27.20万 |
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1.56亿 |
1.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.96亿
| 1.26亿
| 5202.55万
| 5.38亿
| 4.54亿
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| 投资支付的现金 |
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3200.10万 |
3200.10万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.96亿 |
1.26亿 |
5202.55万 |
5.70亿 |
4.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.94亿
| -1.26亿
| -5202.55万
| -4.15亿
| -3.41亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
28.35亿 |
28.08亿 |
7.40亿 |
47.06亿 |
49.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 6300.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
28.35亿 |
28.08亿 |
7.40亿 |
51.69亿 |
49.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31.35亿 |
28.73亿 |
9.82亿 |
57.87亿 |
49.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.36亿 |
4.06亿 |
3965.21万 |
2.96亿 |
2.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8943.58万 |
8943.58万 |
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8365.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8999.08万
| 1636.36万
| 914.45万
| 8982.77万
| 7780.20万
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| 筹资活动现金流出小计 |
36.61亿 |
32.96亿 |
10.31亿 |
61.72亿 |
52.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.26亿
| -4.88亿
| -2.91亿
| -10.03亿
| -3.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
528.30万 |
1383.84万 |
572.88万 |
6383.64万 |
464.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.72亿
| -6.11亿
| -8.63亿
| -9615.76万
| -15.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52.48亿
| 52.48亿
| 52.48亿
| 53.44亿
| 53.44亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46.76亿
| 46.37亿
| 43.85亿
| 52.48亿
| 38.38亿
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