| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.22亿 |
7612.08万 |
3729.43万 |
1.34亿 |
8813.51万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.01万 |
4.01万 |
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33.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
109.67万 |
100.93万 |
41.56万 |
247.02万 |
222.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.23亿
| 7717.02万
| 3771.00万
| 1.36亿
| 9035.77万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.06亿
| 6773.30万
| 2047.21万
| 8532.20万
| 6103.38万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2856.07万
| 1804.09万
| 870.43万
| 3687.21万
| 2802.44万
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| 支付的各项税费 |
712.75万 |
517.42万 |
331.39万 |
613.48万 |
451.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2093.32万
| 1435.05万
| 879.34万
| 2817.97万
| 2566.81万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.62亿 |
1.05亿 |
4128.37万 |
1.57亿 |
1.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3895.71万
| -2812.84万
| -357.37万
| -2042.88万
| -2888.22万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
30.00元 |
30.00元 |
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16.80万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.00元 |
1.00元 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35.86万
| 35.86万
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| 3.89万
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| 投资活动现金流入小计 |
35.86万 |
35.86万 |
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16.80万 |
3.89万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1226.32万
| 366.96万
| 85.77万
| 895.55万
| 423.16万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
666.65万 |
666.65万 |
220.00万 |
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3.89万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3.89万
| 3.89万
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| 投资活动现金流出小计 |
1892.97万 |
1033.61万 |
305.77万 |
899.44万 |
430.94万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1857.11万
| -997.75万
| -305.77万
| -882.64万
| -427.05万
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| 吸收投资收到的现金 |
455.00万 |
430.00万 |
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9000.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
455.00万 |
430.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.10亿 |
9545.00万 |
7245.00万 |
1.02亿 |
1.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8346.41万
| 8087.00万
| 4945.00万
| 6585.87万
| 6585.87万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.98亿 |
1.81亿 |
1.22亿 |
2.58亿 |
2.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.25亿 |
1.25亿 |
1.03亿 |
1.03亿 |
1.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
732.98万 |
614.48万 |
153.99万 |
666.52万 |
466.57万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
357.70万 |
357.70万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9161.65万
| 5660.57万
| 5301.56万
| 6426.32万
| 5948.63万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.24亿 |
1.88亿 |
1.57亿 |
1.73亿 |
1.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2593.22万
| -758.05万
| -3541.05万
| 8482.53万
| 9170.67万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8346.03万
| -4568.64万
| -4204.19万
| 5557.01万
| 5855.39万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9796.26万
| 9796.26万
| 9796.26万
| 4239.25万
| 4239.20万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1450.23万
| 5227.62万
| 5592.07万
| 9796.26万
| 1.01亿
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