川投能源资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 9.00亿 18.63亿 9.54亿 5.15亿 20.64亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17.22亿 18.62亿 18.50亿 18.50亿 19.40亿
衍生金融资产
应收款项 7.50亿 7.55亿 7.11亿 7.70亿 7.93亿
应收票据 1435.19万 3319.40万 3275.12万 3017.62万 2677.11万
应收账款 7.36亿 7.21亿 6.78亿 7.40亿 7.67亿
应收款项融资 719.40万 1547.41万 1647.95万 1827.13万 216.00万
预付款项 1835.44万 1151.44万 1428.52万 213.14万 1725.52万
其他应收款 11.08亿 20.68亿 1.58亿 1.47亿 5871.63万
其中：应收利息 278.29万 231.77万 185.77万 128.59万 191.33万
应收股利 9.81亿 19.43亿
买入返售金融资产
存货 9649.77万 8499.32万 7861.65万 6940.03万 1.17亿
合同资产 1457.92万 1262.09万 1136.20万 1070.48万 1868.63万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 775.56万 925.60万 787.38万 913.60万 576.12万
流动资产合计 46.25亿 66.82亿 38.02亿 33.92亿 50.16亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 4870.00万 4870.00万 4870.00万 4870.00万 5470.00万
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 453.18亿 427.01亿 445.77亿 432.52亿 420.59亿
其他权益工具投资 16.62亿 14.72亿 15.56亿 14.74亿 19.44亿
其他非流动金融资产 17.59亿 17.59亿 17.59亿 17.59亿 17.59亿
投资性房地产
固定资产 64.92亿 65.29亿 62.12亿 62.84亿 62.90亿
在建工程 36.30亿 34.07亿 31.04亿 30.94亿 25.80亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.23亿 1.26亿 9537.59万 9453.05万 9232.42万
无形资产 4.99亿 5.05亿 4.81亿 4.86亿 4.86亿
开发支出 173.96万 171.91万
商誉
长期待摊费用 1588.35万 1507.41万 1675.15万 1679.87万 1881.70万
递延所得税资产 8035.74万 8040.06万 6965.25万 7200.63万 7367.02万
其他非流动资产 2.86亿 2.83亿 3.54亿 3.81亿 3.86亿
非流动资产合计 599.16亿 569.25亿 582.74亿 569.61亿 557.45亿
资产合计 645.41亿 636.08亿 620.76亿 603.53亿 607.62亿
流动负债
短期借款 26.59亿 23.89亿 35.32亿 32.92亿 40.42亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 113.62万 84.81万 457.16万 409.04万 292.11万
应付账款 1.94亿 1.92亿 1.77亿 2.67亿 1.86亿
预收款项 24.64万 15.38万 131.21万 5.25万 162.93万
合同负债 1778.29万 754.41万 1217.04万 445.24万 2033.25万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.15亿 2.21亿 2.14亿 2.50亿 1.69亿
应交税费 1.09亿 6653.05万 5757.25万 7552.69万 1.51亿
其他应付款 8.12亿 28.52亿 8.52亿 9.22亿 10.10亿
其中：应付利息 2445.67万 2445.67万 2445.67万 2445.67万 2445.67万
应付股利 8172.10万 20.82亿 6941.38万 7194.82万 5139.64万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9.90亿 24.87亿 8.22亿 31.81亿 5.60亿
其他流动负债 920.00元 1060.31万 10.15亿 10.22亿 10.03亿
流动负债合计 49.98亿 82.27亿 66.88亿 90.19亿 71.46亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 72.50亿 71.97亿 63.71亿 60.26亿 63.21亿
应付债券 53.10亿 35.10亿 34.00亿 34.00亿 67.91亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 1.15亿 1.15亿 8686.45万 8204.67万 8860.17万
长期应付款 24.46亿 24.96亿 25.49亿 25.94亿 26.46亿
长期应付职工薪酬 3.28亿 3.28亿 3.28亿 3.28亿 3.28亿
预计负债 3281.99万 3212.42万 3526.74万 3178.49万 3262.88万
递延收益 459.55万 466.00万 400.00万 10.00万
递延所得税负债 2.79亿 2.81亿 2.79亿 2.80亿 2.80亿
其他非流动负债
非流动负债合计 157.66亿 139.63亿 130.53亿 127.42亿 164.87亿
负债合计 207.64亿 221.90亿 197.41亿 217.60亿 236.34亿
所有者权益
实收资本（或股本） 48.75亿 48.75亿 48.75亿 45.80亿 44.61亿
其他权益工具 4.14亿 5.82亿
其中：优先股
永续债
资本公积 81.11亿 81.11亿 81.11亿 56.20亿 45.74亿
减：库存股
其他综合收益 7.61亿 6.36亿 7.20亿 6.39亿 9.07亿
专项储备 1765.27万 1583.42万 1209.17万 900.46万 863.18万
盈余公积 95.25亿 95.25亿 95.25亿 95.25亿 83.69亿
一般风险准备
未分配利润 187.77亿 166.58亿 175.78亿 163.05亿 167.86亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 420.67亿 398.21亿 408.22亿 366.78亿 351.06亿
少数股东权益 17.10亿 15.97亿 15.14亿 15.01亿 14.40亿
所有者权益（或股东权益）合计 437.77亿 414.17亿 423.35亿 385.93亿 371.28亿
负债和所有者权益合计 645.41亿 636.08亿 620.76亿 603.53亿 607.62亿