| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.37亿 |
25.54亿 |
14.05亿 |
56.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
317.20万 |
166.23万 |
17.19万 |
7.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.17亿 |
1.73亿 |
8039.35万 |
2.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.57亿
| 27.29亿
| 14.85亿
| 59.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.20亿
| 20.13亿
| 11.19亿
| 43.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.20亿
| 3.69亿
| 2.09亿
| 7.89亿
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| 支付的各项税费 |
1.21亿 |
9251.02万 |
5118.44万 |
1.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.78亿
| 2.03亿
| 7619.73万
| 2.26亿
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| 经营活动现金流出小计 |
38.40亿 |
26.77亿 |
14.56亿 |
54.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18亿
| 5186.62万
| 2949.22万
| 4.43亿
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| 收回投资收到的现金 |
2180.00万 |
1640.00万 |
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4760.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
758.98万 |
112.84万 |
49.64万 |
1771.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1361.69万 |
128.90万 |
74.60万 |
2460.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
500.38万 |
500.38万 |
1615.00万 |
5.04亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4801.05万 |
2382.12万 |
1739.24万 |
5.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6094.60万
| 4324.03万
| 1632.48万
| 1.20亿
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| 投资支付的现金 |
350.00万 |
175.00万 |
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5800.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 39.65万
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| 投资活动现金流出小计 |
6444.60万 |
4499.03万 |
1632.48万 |
1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1643.55万
| -2116.91万
| 106.76万
| 4.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
145.00万 |
145.00万 |
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830.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
145.00万 |
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830.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
8623.00万 |
6583.00万 |
100.00万 |
7628.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8768.00万 |
6728.00万 |
100.00万 |
8458.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5572.13万 |
4496.01万 |
259.97万 |
4676.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
391.97万 |
174.47万 |
112.02万 |
1152.20万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
129.65万 |
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888.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2902.38万
| 1673.63万
| 696.87万
| 7868.15万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8866.48万 |
6344.10万 |
1068.87万 |
1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.48万
| 383.90万
| -968.87万
| -5238.35万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.66万 |
6.46万 |
-1.09万 |
249.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.00亿
| 3460.06万
| 2086.03万
| 8.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26.07亿
| 26.07亿
| 26.07亿
| 17.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.07亿
| 26.42亿
| 26.28亿
| 26.07亿
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