| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.24亿 |
2.11亿 |
1.22亿 |
4.55亿 |
3.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
175.49万 |
175.49万 |
145.02万 |
294.89万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8091.46万 |
8231.07万 |
812.58万 |
3261.52万 |
1671.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.07亿
| 2.95亿
| 1.31亿
| 4.90亿
| 3.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.73亿
| 2.03亿
| 1.02亿
| 3.50亿
| 2.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3390.70万
| 2286.13万
| 1178.06万
| 4911.61万
| 3455.61万
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| 支付的各项税费 |
1926.30万 |
1487.32万 |
809.97万 |
4257.32万 |
3264.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2703.36万
| 2302.20万
| 809.89万
| 3988.15万
| 3257.75万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.53亿 |
2.64亿 |
1.30亿 |
4.81亿 |
3.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5378.58万
| 3075.83万
| 99.84万
| 902.86万
| 1263.07万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
5.00元 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
835.24万 |
700.18万 |
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-1.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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12.80万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.03万
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| 投资活动现金流入小计 |
835.24万 |
700.18万 |
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13.83万 |
-1.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.76亿
| 1.56亿
| 8011.61万
| 8439.38万
| 8004.39万
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| 投资支付的现金 |
300.00万 |
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0.10万 |
0.10万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 25.00万
| 25.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.79亿 |
1.56亿 |
8011.61万 |
8464.48万 |
8029.49万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.71亿
| -1.49亿
| -8011.61万
| -8450.65万
| -8031.29万
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| 吸收投资收到的现金 |
50.00万 |
30.00万 |
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495.00万 |
445.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
50.00万 |
30.00万 |
|
495.00万 |
445.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.92亿 |
2.63亿 |
1.94亿 |
2.54亿 |
2.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00万
| 300.00万
|
| 6000.00万
| 5479.60万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.96亿 |
2.67亿 |
1.94亿 |
3.19亿 |
2.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9403.97万 |
7145.30万 |
1317.26万 |
7779.80万 |
7287.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1434.98万 |
932.95万 |
445.23万 |
1862.38万 |
1067.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8104.28万
| 6893.69万
| 997.32万
| 1.20亿
| 8240.56万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.89亿 |
1.50亿 |
2759.81万 |
2.16亿 |
1.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.06亿
| 1.17亿
| 1.66亿
| 1.03亿
| 1.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-372.00元 |
0.22万 |
754.00元 |
0.43万 |
0.92万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1053.76万
| -185.59万
| 8707.50万
| 2769.19万
| 5345.73万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4715.15万
| 4715.15万
| 4715.15万
| 1945.97万
| 1945.97万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3661.39万
| 4529.56万
| 1.34亿
| 4715.15万
| 7291.69万
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