| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.45亿 |
19.52亿 |
12.32亿 |
46.59亿 |
28.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.71亿 |
2.27亿 |
0.64万 |
6058.89万 |
7003.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3101.16万 |
3630.17万 |
1472.93万 |
4.82亿 |
4.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.46亿
| 22.15亿
| 12.46亿
| 52.01亿
| 33.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.21亿
| 81.46亿
| 78.56亿
| 73.00亿
| 69.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56亿
| 1.07亿
| 5312.87万
| 2.08亿
| 1.63亿
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| 支付的各项税费 |
19.11亿 |
17.76亿 |
15.74亿 |
14.37亿 |
7.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.25亿
| 1.31亿
| 6819.95万
| 5.83亿
| 5.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
111.13亿 |
101.60亿 |
95.52亿 |
95.27亿 |
83.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76.66亿
| -79.45亿
| -83.05亿
| -43.26亿
| -49.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
986.94万 |
986.94万 |
911.70万 |
110.70万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2060.82万 |
2060.82万 |
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695.64万 |
519.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
22.27万 |
22.43万 |
22.07万 |
7.15万 |
3.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 4.76亿
| 4.54亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3070.03万 |
3070.19万 |
933.77万 |
4.84亿 |
4.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146.31万
| 69.75万
| 50.43万
| 357.37万
| 68.61万
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| 投资支付的现金 |
2.00亿 |
10000.00万 |
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3150.00万 |
3150.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4600.00万
| 4000.00万
| 4000.00万
| 5070.00万
| 2770.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.47亿 |
1.41亿 |
4050.43万 |
8577.37万 |
5988.61万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.17亿
| -1.10亿
| -3116.66万
| 3.98亿
| 3.99亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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800.00万 |
800.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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800.00万 |
800.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
107.18亿 |
48.26亿 |
40.76亿 |
137.05亿 |
97.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1000.00万
| 1000.00万
| 1000.00万
| 43.10亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
107.28亿 |
48.36亿 |
40.86亿 |
180.23亿 |
97.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53.41亿 |
37.53亿 |
31.17亿 |
60.66亿 |
55.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.68亿 |
11.41亿 |
5.67亿 |
17.87亿 |
13.73亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.72亿
| 5830.19万
| 2608.20万
| 1.68亿
| 1.30亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
110.81亿 |
49.52亿 |
37.10亿 |
80.21亿 |
70.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.53亿
| -1.16亿
| 3.75亿
| 100.02亿
| 26.98亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82.36亿
| -81.72亿
| -79.61亿
| 60.74亿
| -18.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100.76亿
| 100.76亿
| 100.76亿
| 40.02亿
| 40.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.40亿
| 19.04亿
| 21.15亿
| 100.76亿
| 21.06亿
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