| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.35亿 |
6.59亿 |
3.22亿 |
22.45亿 |
16.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.52万 |
7.52万 |
7.50万 |
65.78万 |
67.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.34亿 |
1.19亿 |
5645.57万 |
3.32亿 |
2.63亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.68亿
| 7.78亿
| 3.79亿
| 25.78亿
| 18.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.78亿
| 2.36亿
| 1.20亿
| 8.64亿
| 7.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.01亿
| 4.13亿
| 2.32亿
| 8.39亿
| 6.55亿
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| 支付的各项税费 |
1.04亿 |
7805.72万 |
5873.58万 |
3.80亿 |
2.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.62亿
| 1.23亿
| 5895.27万
| 6.23亿
| 3.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.44亿 |
8.51亿 |
4.70亿 |
27.06亿 |
19.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.24亿
| -7265.60万
| -9123.36万
| -1.29亿
| -4010.27万
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| 收回投资收到的现金 |
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10.09亿 |
10.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
65.49万 |
64.33万 |
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23.18万 |
22.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.36万 |
0.64万 |
885.00元 |
72.31万 |
72.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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40.00万 |
40.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.15亿
| 6013.16万
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| 投资活动现金流入小计 |
66.85万 |
64.97万 |
885.00元 |
11.26亿 |
10.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413.16万
| 281.53万
| 88.26万
| 751.74万
| 453.60万
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| 投资支付的现金 |
58.48万 |
57.33万 |
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4610.59万 |
4609.87万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.70万
| 1.70万
| 1.70万
| 4.79亿
| 14.79亿
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| 投资活动现金流出小计 |
473.34万 |
340.55万 |
89.96万 |
5.32亿 |
15.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406.49万
| -275.58万
| -89.87万
| 5.93亿
| -4.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
599.00万 |
422.00万 |
143.00万 |
417.00万 |
73.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
599.00万 |
422.00万 |
143.00万 |
417.00万 |
73.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
10000.00万 |
10000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.10亿
| 7.10亿
| 7.10亿
| 62.41亿
| 62.41亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.16亿 |
8.14亿 |
7.11亿 |
62.45亿 |
62.42亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.00亿 |
11.00亿 |
11.00亿 |
19.54亿 |
10.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2235.40万 |
1676.67万 |
981.85万 |
6.45亿 |
6.08亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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140.31万 |
79.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.20亿
| 1.19亿
| 604.18万
| 62.07亿
| 61.86亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.42亿 |
12.35亿 |
11.16亿 |
88.06亿 |
78.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.26亿
| -4.21亿
| -4.04亿
| -25.61亿
| -16.07亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.06亿
| -4.97亿
| -4.97亿
| -20.97亿
| -21.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.26亿
| 9.26亿
| 9.26亿
| 30.23亿
| 30.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.20亿
| 4.29亿
| 4.29亿
| 9.26亿
| 9.17亿
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