| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
714.94亿 |
444.32亿 |
224.26亿 |
1030.64亿 |
773.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4598.30万 |
4281.20万 |
2600.40万 |
6.66亿 |
5.39亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.72亿 |
2.08亿 |
8578.10万 |
5.04亿 |
2.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 718.12亿
| 446.83亿
| 225.38亿
| 1042.34亿
| 780.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493.62亿
| 361.63亿
| 194.35亿
| 867.19亿
| 668.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.29亿
| 13.99亿
| 7.00亿
| 34.72亿
| 22.43亿
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| 支付的各项税费 |
97.53亿 |
65.95亿 |
30.39亿 |
126.59亿 |
95.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.43亿
| 1.84亿
| 8200.00万
| 5.76亿
| 4.19亿
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| 经营活动现金流出小计 |
613.86亿 |
443.41亿 |
232.56亿 |
1034.27亿 |
789.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104.26亿
| 3.42亿
| -7.18亿
| 8.07亿
| -8.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
2692.60万 |
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5000.00万 |
5000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.16亿 |
1.15亿 |
200.00万 |
9209.10万 |
9209.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.48亿 |
1080.00万 |
839.00万 |
2.81亿 |
8357.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.17亿
| 2.13亿
| 2.08亿
| 32.03亿
| 31.98亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.08亿 |
3.39亿 |
2.18亿 |
36.26亿 |
34.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.36亿
| 7.75亿
| 4.78亿
| 16.15亿
| 10.42亿
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| 投资支付的现金 |
1.76亿 |
1.50亿 |
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2650.00万 |
2650.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.00亿
| 2.70万
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| 投资活动现金流出小计 |
24.12亿 |
9.25亿 |
4.78亿 |
16.42亿 |
10.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.04亿
| -5.85亿
| -2.60亿
| 19.84亿
| 23.54亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
175.00亿 |
175.00亿 |
125.00亿 |
335.45亿 |
240.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
175.00亿 |
175.00亿 |
125.00亿 |
335.45亿 |
240.45亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
197.00亿 |
160.00亿 |
110.00亿 |
320.95亿 |
205.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9743.80万 |
8340.50万 |
4238.60万 |
1.52亿 |
1.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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775.90万 |
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653.40万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.05亿
| 7390.30万
| 4142.30万
| 7477.90万
| 1091.30万
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| 筹资活动现金流出小计 |
199.02亿 |
161.57亿 |
110.84亿 |
323.22亿 |
206.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.02亿
| 13.43亿
| 14.16亿
| 12.23亿
| 33.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-886.80万 |
54.40万 |
1.70万 |
245.90万 |
615.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66.10亿
| 11.00亿
| 4.38亿
| 40.17亿
| 48.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49.06亿
| 49.06亿
| 49.06亿
| 8.89亿
| 8.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115.16亿
| 60.06亿
| 53.45亿
| 49.06亿
| 57.42亿
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