| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.09亿 |
7.59亿 |
3.46亿 |
14.61亿 |
10.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9210.34万 |
6680.83万 |
3925.24万 |
1.39亿 |
1.07亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4780.11万 |
2830.92万 |
1801.69万 |
6144.38万 |
5529.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.49亿
| 8.54亿
| 4.03亿
| 16.62亿
| 12.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.73亿
| 6.56亿
| 3.35亿
| 12.25亿
| 9.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.39亿
| 1.60亿
| 7653.37万
| 3.07亿
| 2.24亿
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| 支付的各项税费 |
1251.04万 |
956.55万 |
532.40万 |
1041.76万 |
876.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5979.22万
| 2950.42万
| 1652.25万
| 6558.65万
| 6264.83万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.85亿 |
8.55亿 |
4.34亿 |
16.08亿 |
12.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3591.82万
| -121.83万
| -3055.58万
| 5421.15万
| 1520.81万
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| 收回投资收到的现金 |
3.22亿 |
9124.80万 |
9124.80万 |
6.79亿 |
4.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
222.79万 |
137.98万 |
19.21万 |
436.30万 |
391.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.62万 |
4.51万 |
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1280.26万 |
1279.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1609.09万
| 548.84万
| 48.82万
| 318.66万
| 247.74万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.40亿 |
9816.13万 |
9192.83万 |
7.00亿 |
4.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.38万
| 17.73万
| 1.68万
| 103.85万
| 99.53万
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| 投资支付的现金 |
3.51亿 |
1.65亿 |
1.25亿 |
6.79亿 |
5.34亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6630.05万
| 6623.68万
| 6036.99万
| 1.56亿
| 582.69万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.17亿 |
2.32亿 |
1.86亿 |
8.37亿 |
5.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7715.93万
| -1.34亿
| -9370.65万
| -1.37亿
| -9268.02万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.79万
| 60.96万
| 43.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
95.79万 |
60.96万 |
43.54万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95.79万
| -60.96万
| -43.54万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
216.64万 |
172.43万 |
98.66万 |
-80.79万 |
312.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.12亿
| -1.34亿
| -1.24亿
| -8356.57万
| -7434.34万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.33亿
| 2.33亿
| 2.33亿
| 3.16亿
| 3.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.21亿
| 9898.87万
| 1.09亿
| 2.33亿
| 2.42亿
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