| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.64亿 |
10.76亿 |
6.93亿 |
24.49亿 |
16.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2501.99万 |
1669.34万 |
634.84万 |
1278.72万 |
1278.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9107.78万 |
6388.00万 |
3706.91万 |
1.27亿 |
8308.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.80亿
| 11.57亿
| 7.36亿
| 25.89亿
| 17.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.89亿
| 4.93亿
| 2.80亿
| 9.66亿
| 6.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56亿
| 1.16亿
| 7188.75万
| 2.28亿
| 1.80亿
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| 支付的各项税费 |
2.39亿 |
1.89亿 |
8787.96万 |
2.45亿 |
1.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.42亿
| 1.31亿
| 1.32亿
| 2.67亿
| 2.73亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.24亿 |
9.29亿 |
5.72亿 |
17.06亿 |
13.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56亿
| 2.28亿
| 1.65亿
| 8.83亿
| 4.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
26.86万 |
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26.86万 |
26.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.33万 |
3.33万 |
2.35万 |
6.16万 |
4.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4012.77万 |
4012.77万 |
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3.89亿 |
3.89亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.00元
| 1.00元
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| 投资活动现金流入小计 |
4042.96万 |
4016.10万 |
2.35万 |
3.90亿 |
3.90亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.40亿
| 2.85亿
| 1.72亿
| 5.22亿
| 4.31亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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550.01万 |
550.01万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.40亿 |
2.85亿 |
1.72亿 |
5.27亿 |
4.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.00亿
| -2.45亿
| -1.72亿
| -1.38亿
| -4723.54万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
22.52亿 |
18.43亿 |
8.57亿 |
28.68亿 |
19.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.91亿
| 2054.83万
| 1022.01万
| 2.59亿
| 2.48亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.44亿 |
18.64亿 |
8.67亿 |
31.27亿 |
22.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.69亿 |
15.85亿 |
8.03亿 |
30.59亿 |
20.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.22亿 |
1.24亿 |
6247.89万 |
3.06亿 |
2.40亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.79亿
| 1.80亿
| 8029.55万
| 3.86亿
| 2.74亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
23.71亿 |
18.89亿 |
9.46亿 |
37.51亿 |
25.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7294.30万
| -2490.04万
| -7932.86万
| -6.24亿
| -3.62亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-491.00元 |
-546.00元 |
-326.00元 |
-670.00元 |
-670.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.71亿
| -4250.38万
| -8679.90万
| 1.21亿
| 654.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.80亿
| 2.80亿
| 2.80亿
| 1.59亿
| 1.59亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.09亿
| 2.37亿
| 1.93亿
| 2.80亿
| 1.65亿
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