| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4285.21万 |
21.22亿 |
18.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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2937.74万 |
2953.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
634.97万 |
1209.65万 |
691.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4920.19万
| 21.63亿
| 19.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 762.94万
| 5.76亿
| 5.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3691.13万
| 2.17亿
| 1.67亿
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| 支付的各项税费 |
253.75万 |
4.10亿 |
3.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3131.01万
| 5.63亿
| 4.93亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7838.83万 |
17.65亿 |
15.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2918.64万
| 3.98亿
| 4.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.00万 |
7.96万 |
7.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.00万 |
7.96万 |
7.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1552.70万
| 5.89亿
| 5.54亿
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| 投资支付的现金 |
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147.06万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1552.70万 |
5.91亿 |
5.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1549.70万
| -5.91亿
| -5.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.44亿 |
1.44亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.44亿 |
1.44亿 |
| 取得借款收到的现金 |
1.72亿 |
3.86亿 |
3.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2410.00万
| 5080.59万
| 3590.70万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.96亿 |
5.81亿 |
5.43亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.84亿 |
1.17亿 |
1.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
302.65万 |
1067.41万 |
757.19万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.75万
| 4.19亿
| 2.44亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.87亿 |
5.46亿 |
3.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 916.80万
| 3456.20万
| 1.85亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3551.54万
| -1.58亿
| 3878.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4419.90万
| 2.02亿
| 2.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 868.35万
| 4419.90万
| 2.41亿
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