| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7872.58万 |
6984.93万 |
4285.21万 |
21.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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2937.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1265.05万 |
983.68万 |
634.97万 |
1209.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9137.63万
| 7968.61万
| 4920.19万
| 21.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1991.88万
| 1638.57万
| 762.94万
| 5.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8999.46万
| 8080.71万
| 3691.13万
| 2.17亿
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| 支付的各项税费 |
361.05万 |
360.02万 |
253.75万 |
4.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5284.47万
| 3860.26万
| 3131.01万
| 5.63亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1.66亿 |
1.39亿 |
7838.83万 |
17.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7499.23万
| -5970.95万
| -2918.64万
| 3.98亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
115.55万 |
3.00万 |
3.00万 |
7.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
115.55万 |
3.00万 |
3.00万 |
7.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1570.98万
| 1558.07万
| 1552.70万
| 5.89亿
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| 投资支付的现金 |
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147.06万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1570.98万 |
1558.07万 |
1552.70万 |
5.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1455.43万
| -1555.07万
| -1549.70万
| -5.91亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.44亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.44亿 |
| 取得借款收到的现金 |
1.81亿 |
1.81亿 |
1.72亿 |
3.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8186.00万
| 6479.00万
| 2410.00万
| 5080.59万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.63亿 |
2.46亿 |
1.96亿 |
5.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.97亿 |
1.96亿 |
1.84亿 |
1.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
819.97万 |
666.69万 |
302.65万 |
1067.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1061.00万
| 1045.75万
| 22.75万
| 4.19亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.16亿 |
2.13亿 |
1.87亿 |
5.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4697.89万
| 3287.99万
| 916.80万
| 3456.20万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4256.77万
| -4238.03万
| -3551.54万
| -1.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4419.90万
| 4419.90万
| 4419.90万
| 2.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163.13万
| 181.87万
| 868.35万
| 4419.90万
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