| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
443.15亿 |
304.35亿 |
154.46亿 |
625.83亿 |
452.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.30亿 |
3.79亿 |
1.39亿 |
7.82亿 |
5.45亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.92亿 |
3.58亿 |
1.43亿 |
1.55亿 |
2.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 453.37亿
| 311.72亿
| 157.29亿
| 635.19亿
| 460.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314.52亿
| 220.35亿
| 114.75亿
| 457.16亿
| 330.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80.51亿
| 53.02亿
| 25.95亿
| 103.21亿
| 76.71亿
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| 支付的各项税费 |
15.15亿 |
10.33亿 |
4.80亿 |
17.44亿 |
11.40亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.69亿
| 9.34亿
| 4.86亿
| 18.08亿
| 14.63亿
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| 经营活动现金流出小计 |
422.87亿 |
293.03亿 |
150.35亿 |
595.90亿 |
432.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.50亿
| 18.69亿
| 6.93亿
| 39.29亿
| 27.56亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3021.68万 |
3009.09万 |
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5.49亿 |
2603.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.52亿 |
6788.42万 |
90.70万 |
6.31亿 |
3096.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3.40亿 |
3.40亿 |
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3.00亿 |
6.06亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.95亿
| 1.88亿
| 554.80万
| 11.50亿
| 9.92亿
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| 投资活动现金流入小计 |
8.17亿 |
6.26亿 |
645.50万 |
26.30亿 |
16.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.88亿
| 18.31亿
| 9.79亿
| 37.70亿
| 28.65亿
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| 投资支付的现金 |
2150.94万 |
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400.00万 |
5.07亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.33亿
| 2853.67万
| 1015.11万
| 16.84亿
| 6.22亿
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| 投资活动现金流出小计 |
27.42亿 |
18.59亿 |
9.89亿 |
54.58亿 |
39.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.25亿
| -12.33亿
| -9.83亿
| -28.28亿
| -23.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.55亿 |
3.60亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
119.61亿 |
86.70亿 |
46.64亿 |
84.13亿 |
67.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.95亿
| 17.76亿
| 17.21亿
| 6.43亿
| 6.35亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
149.56亿 |
104.46亿 |
63.85亿 |
94.11亿 |
77.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
95.00亿 |
83.36亿 |
34.75亿 |
87.27亿 |
59.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.86亿 |
9.89亿 |
3.93亿 |
10.54亿 |
9.99亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2562.12万 |
1367.40万 |
891.55万 |
1367.40万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.48亿
| 7.37亿
| 5.61亿
| 3.56亿
| 12.65亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
138.33亿 |
100.63亿 |
44.29亿 |
101.37亿 |
82.30亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.23亿
| 3.83亿
| 19.56亿
| -7.26亿
| -4.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1989.61万 |
-3141.93万 |
-2951.78万 |
3320.07万 |
-6010.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22.29亿
| 9.88亿
| 16.37亿
| 4.08亿
| -1.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42.54亿
| 42.54亿
| 42.54亿
| 38.46亿
| 38.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64.82亿
| 52.42亿
| 58.90亿
| 42.54亿
| 37.45亿
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