| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.85亿 |
34.38亿 |
19.17亿 |
73.60亿 |
54.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
554.48万 |
391.02万 |
419.02万 |
593.54万 |
551.35万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.64亿 |
1.68亿 |
7055.08万 |
3.53亿 |
2.70亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.55亿
| 36.09亿
| 19.92亿
| 77.19亿
| 57.48亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.29亿
| 9.12亿
| 5.33亿
| 20.24亿
| 15.66亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.04亿
| 8.53亿
| 5.03亿
| 15.70亿
| 12.10亿
|
| 支付的各项税费 |
14.94亿 |
12.80亿 |
5.47亿 |
21.85亿 |
14.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.72亿
| 5.85亿
| 3.01亿
| 12.24亿
| 9.25亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
49.99亿 |
36.30亿 |
18.83亿 |
70.04亿 |
51.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.44亿
| -2055.32万
| 1.08亿
| 7.16亿
| 5.80亿
|
| 收回投资收到的现金 |
9.00亿 |
6.00亿 |
6.00亿 |
38.00亿 |
30.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
752.42万 |
411.05万 |
411.05万 |
4183.66万 |
3435.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
333.47万 |
261.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.00亿
| 2.00亿
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
11.08亿 |
8.04亿 |
6.04亿 |
38.45亿 |
30.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.18亿
| 4.14亿
| 2.40亿
| 8.73亿
| 5.84亿
|
| 投资支付的现金 |
3.00亿 |
3.00亿 |
10000.00万 |
31.07亿 |
25.07亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 2.00亿
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
10.18亿 |
7.14亿 |
3.40亿 |
41.80亿 |
30.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8956.14万
| 9057.18万
| 2.64亿
| -3.35亿
| -332.83万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
9.74亿 |
6.22亿 |
3.25亿 |
9560.70万 |
9560.70万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9057.87万
| 4299.40万
|
| 2.21亿
| 8670.51万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
10.65亿 |
6.65亿 |
3.25亿 |
3.17亿 |
1.82亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.68亿 |
1300.04万 |
1099.99万 |
750.00元 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.14亿 |
7.17亿 |
407.29万 |
5.03亿 |
5.01亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
59.57万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.00亿
| 2.40亿
| 1.85亿
| 3.91亿
| 3.82亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
12.83亿 |
9.70亿 |
2.00亿 |
8.93亿 |
8.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.18亿
| -3.05亿
| 1.25亿
| -5.76亿
| -7.01亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.84万 |
-0.70万 |
-1.21万 |
17.46万 |
-10.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.73亿
| -2.35亿
| 4.98亿
| -1.96亿
| -1.24亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.79亿
| 21.79亿
| 21.79亿
| 23.74亿
| 23.74亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.06亿
| 19.45亿
| 26.77亿
| 21.79亿
| 22.50亿
|
