| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.61亿 |
7.77亿 |
4.74亿 |
17.60亿 |
10.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
11.80万 |
0.30万 |
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325.92万 |
7.33万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.49亿 |
2.54亿 |
1.55亿 |
2.18亿 |
1.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.10亿
| 10.31亿
| 6.29亿
| 19.82亿
| 12.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.45亿
| 6.10亿
| 4.00亿
| 10.30亿
| 6.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62亿
| 1.77亿
| 9925.62万
| 3.98亿
| 2.95亿
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| 支付的各项税费 |
6061.42万 |
4381.76万 |
2361.11万 |
6540.68万 |
5112.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.00亿
| 1.35亿
| 7843.47万
| 2.35亿
| 1.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.67亿 |
9.66亿 |
6.02亿 |
17.28亿 |
11.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.43亿
| 6508.72万
| 2706.91万
| 2.53亿
| 1.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.05万 |
50.00元 |
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189.60万 |
62.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
189.20万 |
189.20万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
191.24万 |
189.20万 |
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189.60万 |
62.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3339.71万
| 2572.95万
| 1115.75万
| 6459.58万
| 5187.16万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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200.00万 |
199.61万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 350.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
3339.71万 |
2572.95万 |
1115.75万 |
6659.58万 |
5736.77万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3148.47万
| -2383.75万
| -1115.75万
| -6469.98万
| -5674.04万
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| 吸收投资收到的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
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1440.00万 |
1000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
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1440.00万 |
1000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
7188.35万 |
5688.35万 |
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2.98亿 |
2.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 856.13万
| 852.03万
|
| 1250.00万
| 1000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8544.48万 |
7040.38万 |
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3.25亿 |
2.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.80亿 |
1.24亿 |
849.06万 |
4.30亿 |
2.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4288.60万 |
2677.47万 |
1256.09万 |
5954.66万 |
4264.93万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
540.00万 |
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337.50万 |
337.50万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2076.38万
| 1527.52万
| 501.85万
| 2756.61万
| 1467.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.44亿 |
1.66亿 |
2606.99万 |
5.17亿 |
3.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.58亿
| -9588.63万
| -2606.99万
| -1.92亿
| -7227.85万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4675.95万
| -5463.66万
| -1015.84万
| -381.31万
| 2386.80万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.44亿
| 1.44亿
| 1.44亿
| 1.48亿
| 1.48亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9748.00万
| 8960.29万
| 1.34亿
| 1.44亿
| 1.72亿
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