| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
91.72亿 |
61.06亿 |
32.07亿 |
110.16亿 |
78.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.25亿 |
3.08亿 |
1.66亿 |
7.06亿 |
6.03亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.17亿 |
3.67亿 |
2.92亿 |
12.45亿 |
7.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 100.14亿
| 67.81亿
| 36.65亿
| 129.67亿
| 92.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.75亿
| 39.16亿
| 20.07亿
| 90.40亿
| 66.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.76亿
| 4.53亿
| 2.63亿
| 7.32亿
| 5.50亿
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| 支付的各项税费 |
9976.05万 |
7982.06万 |
2401.85万 |
8163.11万 |
6209.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.86亿
| 1.53亿
| 4831.06万
| 9388.43万
| 8138.03万
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| 经营活动现金流出小计 |
67.37亿 |
46.01亿 |
23.42亿 |
99.47亿 |
73.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.76亿
| 21.79亿
| 13.22亿
| 30.20亿
| 18.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
37.26亿 |
18.50亿 |
7.04亿 |
26.17亿 |
16.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1838.80万 |
1838.80万 |
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3007.88万 |
3007.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
112.88万 |
82.46万 |
2.60万 |
347.43万 |
288.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1377.14万
| 1377.14万
| 1377.14万
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| 390.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
37.60亿 |
18.83亿 |
7.18亿 |
26.51亿 |
16.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.89亿
| 15.51亿
| 6.72亿
| 26.17亿
| 16.50亿
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| 投资支付的现金 |
42.31亿 |
18.40亿 |
7.30亿 |
31.00亿 |
24.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 783.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
68.20亿 |
33.91亿 |
14.02亿 |
57.17亿 |
40.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.60亿
| -15.08亿
| -6.84亿
| -30.67亿
| -24.13亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
47.46亿 |
40.74亿 |
17.00亿 |
61.40亿 |
53.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.50亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
66.96亿 |
40.74亿 |
17.00亿 |
61.40亿 |
53.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53.00亿 |
28.88亿 |
14.57亿 |
86.86亿 |
62.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.30亿 |
2.23亿 |
1.13亿 |
6.00亿 |
4.76亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
56.30亿 |
31.11亿 |
15.70亿 |
92.86亿 |
67.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.67亿
| 9.63亿
| 1.30亿
| -31.47亿
| -13.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5186.88万 |
5006.52万 |
2184.71万 |
2099.45万 |
887.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13.35亿
| 16.85亿
| 7.90亿
| -31.72亿
| -18.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46.57亿
| 46.57亿
| 46.57亿
| 78.29亿
| 78.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59.92亿
| 63.42亿
| 54.47亿
| 46.57亿
| 59.71亿
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