| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.54亿 |
72.09亿 |
57.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1165.99万 |
3.96亿 |
2.07亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.11亿 |
12.97亿 |
11.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.77亿
| 89.01亿
| 71.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.62亿
| 64.37亿
| 57.34亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31亿
| 5.26亿
| 3.55亿
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| 支付的各项税费 |
3.30亿 |
10.90亿 |
8.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.13亿
| 16.17亿
| 21.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
48.36亿 |
96.69亿 |
90.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.59亿
| -7.68亿
| -19.87亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1388.64万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
363.77万 |
434.91万 |
1495.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8591.20万 |
4.24亿 |
369.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5019.59万
| 4.26亿
| 3.57亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.40亿 |
8.68亿 |
3.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7367.08万
| 1.35亿
| 6028.30万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.55亿
| 1.55亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7367.08万 |
2.89亿 |
2.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6607.48万
| 5.79亿
| 1.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
400.00万 |
73.00万 |
73.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
400.00万 |
73.00万 |
73.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
42.82亿 |
94.76亿 |
77.67亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2700.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
42.86亿 |
95.04亿 |
77.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.52亿 |
84.27亿 |
72.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.43亿 |
14.74亿 |
8.61亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.51亿 |
3423.83万 |
2259.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.98万
| 4.24亿
| 2868.34万
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| 筹资活动现金流出小计 |
32.00亿 |
103.25亿 |
81.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.86亿
| -8.21亿
| -3.92亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
13.53万 |
191.41万 |
86.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.07亿
| -10.08亿
| -22.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61.62亿
| 71.70亿
| 71.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49.55亿
| 61.62亿
| 49.53亿
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