| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.99亿 |
4.71亿 |
2.62亿 |
13.20亿 |
9.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.64万 |
1.64万 |
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260.83万 |
260.48万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
224.88万 |
200.35万 |
82.16万 |
527.03万 |
358.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.01亿
| 4.73亿
| 2.62亿
| 13.27亿
| 10.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.93亿
| 4.34亿
| 2.31亿
| 10.63亿
| 7.83亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6433.58万
| 4548.84万
| 2497.29万
| 9272.24万
| 7150.50万
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| 支付的各项税费 |
2087.16万 |
1745.61万 |
966.64万 |
3397.05万 |
2394.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5257.89万
| 2983.26万
| 1780.99万
| 6807.16万
| 5795.98万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.31亿 |
5.27亿 |
2.83亿 |
12.58亿 |
9.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2969.43万
| -5364.88万
| -2073.52万
| 6930.87万
| 6664.28万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
154.05万 |
154.05万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1193.84万 |
1189.58万 |
17.49万 |
1258.08万 |
61.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1347.89万 |
1343.63万 |
17.49万 |
1258.08万 |
61.18万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4358.02万
| 3341.30万
| 3169.17万
| 4863.01万
| 161.01万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4358.02万 |
3341.30万 |
3169.17万 |
4863.01万 |
161.01万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3010.13万
| -1997.67万
| -3151.69万
| -3604.92万
| -99.82万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8022.05万 |
5800.00万 |
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1.88亿 |
1.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2949.35万
| 2949.35万
| 2949.35万
| 2310.54万
| 2310.54万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.10亿 |
8749.35万 |
2949.35万 |
2.11亿 |
1.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8297.35万 |
3790.90万 |
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2.53亿 |
2.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
667.59万 |
431.51万 |
201.82万 |
871.52万 |
653.71万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2330.43万
| 1820.16万
| 2643.41万
| 3520.03万
| 3340.66万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.13亿 |
6042.56万 |
2845.23万 |
2.97亿 |
2.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -323.97万
| 2706.79万
| 104.11万
| -8638.02万
| -9260.83万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6303.54万
| -4655.76万
| -5121.09万
| -5312.07万
| -2696.37万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.27亿
| 1.27亿
| 1.27亿
| 1.80亿
| 1.80亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6420.69万
| 8068.46万
| 7603.13万
| 1.27亿
| 1.53亿
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