| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.27亿 |
1.41亿 |
5489.67万 |
2.47亿 |
1.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.16万 |
5.99万 |
4.63万 |
13.99万 |
12.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
557.36万 |
266.16万 |
119.78万 |
1056.15万 |
662.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.32亿
| 1.44亿
| 5614.08万
| 2.58亿
| 1.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.44亿
| 9056.17万
| 4419.14万
| 1.81亿
| 1.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3021.60万
| 1846.84万
| 938.30万
| 4690.53万
| 3198.04万
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| 支付的各项税费 |
1505.89万 |
1040.75万 |
299.11万 |
2639.88万 |
2331.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 546.01万
| 351.62万
| 117.50万
| 771.37万
| 477.69万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.94亿 |
1.23亿 |
5774.05万 |
2.62亿 |
1.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3801.91万
| 2115.54万
| -159.97万
| -446.44万
| -726.42万
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| 收回投资收到的现金 |
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3.00亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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892.44万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1.12万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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3.09亿 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305.11万
| 152.57万
| 84.17万
| 700.02万
| 409.75万
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| 投资支付的现金 |
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4.50亿 |
3.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
305.11万 |
152.57万 |
84.17万 |
4.57亿 |
3.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305.11万
| -152.57万
| -84.17万
| -1.48亿
| -3.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 87.42万
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| 筹资活动现金流出小计 |
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87.42万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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| -87.42万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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16.71万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3496.81万
| 1962.96万
| -244.14万
| -1.53亿
| -3.11亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.31亿
| 3.31亿
| 3.31亿
| 4.84亿
| 4.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.66亿
| 3.51亿
| 3.29亿
| 3.31亿
| 1.73亿
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