| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
62.65亿 |
40.53亿 |
18.18亿 |
94.06亿 |
56.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6651.66万 |
4750.33万 |
3291.95万 |
1.23亿 |
8442.63万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.67亿 |
1.61亿 |
1.08亿 |
3.30亿 |
1.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 65.99亿
| 42.61亿
| 19.59亿
| 98.60亿
| 58.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.94亿
| 17.24亿
| 9.60亿
| 40.84亿
| 25.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.10亿
| 21.52亿
| 12.19亿
| 38.92亿
| 29.38亿
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| 支付的各项税费 |
3.33亿 |
2.32亿 |
1.24亿 |
4.32亿 |
3.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.89亿
| 3.36亿
| 1.71亿
| 6.54亿
| 4.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
68.26亿 |
44.44亿 |
24.74亿 |
90.62亿 |
62.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.28亿
| -1.83亿
| -5.16亿
| 7.98亿
| -3.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
56.75亿 |
36.52亿 |
19.79亿 |
68.06亿 |
48.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1967.37万 |
1266.12万 |
633.38万 |
2163.56万 |
1341.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
52.85万 |
29.14万 |
4.46万 |
44.08万 |
13.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 83.89万
| 83.89万
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| 投资活动现金流入小计 |
56.95亿 |
36.65亿 |
19.85亿 |
68.29亿 |
48.20亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.74亿
| 1.23亿
| 7380.84万
| 3.58亿
| 2.56亿
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| 投资支付的现金 |
54.94亿 |
34.22亿 |
14.86亿 |
71.87亿 |
45.94亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1649.19万
| 8.69万
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| 836.21万
| 417.63万
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| 投资活动现金流出小计 |
57.85亿 |
35.45亿 |
15.59亿 |
75.53亿 |
48.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9017.97万
| 1.20亿
| 4.26亿
| -7.25亿
| -3431.68万
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| 吸收投资收到的现金 |
197.24万 |
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50.00万 |
50.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
197.24万 |
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50.00万 |
50.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
10.50亿 |
10.50亿 |
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3.10亿 |
3.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.52亿 |
10.50亿 |
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3.11亿 |
3.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.50亿 |
10.50亿 |
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3.15亿 |
3.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.73亿 |
1282.58万 |
724.21万 |
2785.00万 |
1971.46万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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84.31万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.10亿
| 2.05亿
| 1.51亿
| 7809.59万
| 6878.33万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.33亿 |
12.68亿 |
1.58亿 |
4.21亿 |
3.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.82亿
| -2.18亿
| -1.58亿
| -1.10亿
| -8800.39万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-986.39万 |
-7346.02万 |
-4694.60万 |
-962.30万 |
-5103.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.09亿
| -3.54亿
| -2.95亿
| -4657.90万
| -5.68亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.86亿
| 22.86亿
| 22.86亿
| 23.32亿
| 23.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.77亿
| 19.32亿
| 19.91亿
| 22.86亿
| 17.65亿
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