| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.92亿 |
1.29亿 |
9493.30万 |
6.81亿 |
1.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
120.43万 |
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4089.65万 |
3601.83万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
245.60万 |
147.98万 |
366.86万 |
1731.93万 |
2.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.96亿
| 1.31亿
| 9860.15万
| 7.39亿
| 4.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.51亿
| 1.65亿
| 1.11亿
| 6.83亿
| 4.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5895.61万
| 4088.84万
| 2887.98万
| 9320.18万
| 7297.33万
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| 支付的各项税费 |
1488.53万 |
1445.28万 |
910.93万 |
565.91万 |
265.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3574.35万
| 3448.50万
| 621.04万
| 2598.25万
| 2.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4.61亿 |
2.55亿 |
1.55亿 |
8.08亿 |
7.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.65亿
| -1.24亿
| -5680.42万
| -6863.69万
| -3.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2.00亿 |
2.00亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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2.00亿 |
2.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6124.79万
| 5550.45万
| 2479.56万
| 2.25亿
| 1.75亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6124.79万 |
5550.45万 |
2479.56万 |
2.25亿 |
1.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6124.79万
| -5550.45万
| -2479.56万
| -2516.05万
| 2523.30万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.67亿 |
3.87亿 |
1.87亿 |
10.54亿 |
8.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.00亿
| 10000.00万
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| 3.08亿
| 7970.07万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.67亿 |
4.87亿 |
1.87亿 |
13.62亿 |
9.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.80亿 |
2.40亿 |
4000.00万 |
9.50亿 |
6.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6565.31万 |
4256.60万 |
2212.55万 |
8446.73万 |
6514.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.27万
| 8.27万
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| 2.98亿
| 8.27万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.46亿 |
2.83亿 |
6212.55万 |
13.33亿 |
6.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.21亿
| 2.04亿
| 1.25亿
| 2928.35万
| 2.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -562.93万
| 2427.98万
| 4293.47万
| -6451.39万
| -4122.65万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1462.10万
| 1462.10万
| 1503.10万
| 7913.50万
| 7913.50万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 899.18万
| 3890.08万
| 5796.57万
| 1462.10万
| 3790.85万
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