| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.48亿 |
127.89亿 |
55.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
13.29万 |
0.76万 |
1034.73万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.33亿 |
21.00亿 |
3.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.81亿
| 148.89亿
| 58.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.47亿
| 86.63亿
| 24.34亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.28亿
| 30.30亿
| 6.27亿
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| 支付的各项税费 |
1.81亿 |
7.48亿 |
4.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.22亿
| 24.39亿
| 4.47亿
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| 经营活动现金流出小计 |
35.78亿 |
148.79亿 |
39.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.96亿
| 1015.07万
| 18.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2969.33万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
6.13万 |
1894.89万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.12万 |
30.64万 |
69.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 3.75亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.25万 |
4.24亿 |
69.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4117.72万
| 3.00亿
| 2.80亿
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| 投资支付的现金 |
1152.15万 |
2.31亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 490.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
5269.88万 |
5.35亿 |
2.80亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5263.63万
| -1.12亿
| -2.79亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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150.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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150.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1466.21万 |
5.86亿 |
2.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 100.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1466.21万 |
5.89亿 |
2.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500.00万 |
5.46亿 |
3.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
749.20万 |
19.75亿 |
9864.37万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
122.00万 |
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9551.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535.35万
| 1.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1784.55万 |
26.71亿 |
4.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318.33万
| -20.82亿
| -1.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9.78万 |
504.81万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.52亿
| -21.78亿
| 14.31亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63.28亿
| 85.06亿
| 10.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52.76亿
| 63.28亿
| 25.04亿
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