| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.01亿 |
2.15亿 |
1.01亿 |
3.48亿 |
2.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
454.21万 |
435.24万 |
405.29万 |
915.90万 |
63.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.05亿
| 2.19亿
| 1.05亿
| 3.57亿
| 2.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9260.28万
| 5746.67万
| 2835.22万
| 1.10亿
| 7139.87万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18亿
| 8383.39万
| 4936.65万
| 1.47亿
| 1.13亿
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| 支付的各项税费 |
1080.52万 |
784.43万 |
342.53万 |
1178.51万 |
837.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2383.73万
| 1648.00万
| 921.14万
| 2650.83万
| 2204.61万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.45亿 |
1.66亿 |
9035.55万 |
2.95亿 |
2.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6002.34万
| 5376.61万
| 1510.63万
| 6207.99万
| 1402.86万
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| 收回投资收到的现金 |
3.40亿 |
2.42亿 |
7080.00万 |
1.67亿 |
3490.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
116.30万 |
89.56万 |
10.42万 |
156.53万 |
79.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.52万 |
4.22万 |
4.15万 |
2.11万 |
2.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.42亿 |
2.43亿 |
7094.57万 |
1.68亿 |
3572.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2247.78万
| 2133.91万
| 1250.09万
| 1723.92万
| 1070.82万
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| 投资支付的现金 |
4.82亿 |
3.18亿 |
1.96亿 |
1.67亿 |
1.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.05亿 |
3.39亿 |
2.08亿 |
1.84亿 |
1.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.63亿
| -9568.13万
| -1.37亿
| -1565.28万
| -1.02亿
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| 吸收投资收到的现金 |
635.62万 |
157.68万 |
75.63万 |
1991.28万 |
1633.35万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
635.62万 |
157.68万 |
75.63万 |
1991.28万 |
1633.35万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | 635.62万
| 157.68万
| 75.63万
| 1991.28万
| 1633.35万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9685.01万
| -4033.84万
| -1.21亿
| 6633.99万
| -7167.51万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.02亿
| 2.02亿
| 2.02亿
| 1.36亿
| 1.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.05亿
| 1.62亿
| 8069.80万
| 2.02亿
| 6405.56万
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