| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.71亿 |
35.84亿 |
28.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
15.62万 |
1011.32万 |
718.08万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4568.72万 |
1.28亿 |
9234.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.17亿
| 37.21亿
| 29.02亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.37亿
| 28.56亿
| 23.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4736.08万
| 1.72亿
| 1.27亿
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| 支付的各项税费 |
8195.62万 |
1.98亿 |
1.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6141.22万
| 8150.38万
| 9282.74万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.27亿 |
33.07亿 |
27.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1066.87万
| 4.14亿
| 1.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
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324.67万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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405.80万 |
405.80万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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19.73万 |
16.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
120.63万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
120.63万 |
750.20万 |
421.84万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2799.97万
| 1.04亿
| 7713.88万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2799.97万 |
1.04亿 |
7713.88万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2679.35万
| -9636.19万
| -7292.04万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1050.00万 |
1050.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1050.00万 |
1050.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.95亿 |
6.17亿 |
3.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.95亿 |
6.28亿 |
3.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8700.00万 |
3.11亿 |
1.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
573.79万 |
2.88亿 |
2.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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4860.00万 |
4860.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.90万
| 105.40万
| 97.90万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9354.69万 |
6.00亿 |
4.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.01亿
| 2718.42万
| -1680.15万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6399.09万
| 3.45亿
| 1.00亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.95亿
| 12.50亿
| 12.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.59亿
| 15.95亿
| 13.51亿
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