| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.30亿 |
4.69亿 |
2.01亿 |
8.13亿 |
5.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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60.99万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4470.38万 |
2509.03万 |
729.85万 |
7545.76万 |
4687.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.75亿
| 4.94亿
| 2.09亿
| 8.89亿
| 5.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.03亿
| 4.57亿
| 2.52亿
| 9.00亿
| 5.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1510.16万
| 1040.50万
| 565.43万
| 2337.56万
| 1653.88万
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| 支付的各项税费 |
350.36万 |
266.39万 |
215.86万 |
213.31万 |
157.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5092.08万
| 3737.12万
| 1469.06万
| 6852.53万
| 4617.68万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.72亿 |
5.08亿 |
2.75亿 |
9.94亿 |
6.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240.43万
| -1325.14万
| -6575.30万
| -1.05亿
| -8312.08万
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| 收回投资收到的现金 |
4800.00万 |
800.00万 |
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4.44亿 |
3.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.90万 |
0.30万 |
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70.95万 |
48.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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7.67万 |
0.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4806.90万 |
800.30万 |
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4.45亿 |
3.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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| 21.00万
| 10.16万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8600.00万
| 1800.00万
| 800.00万
| 4.11亿
| 3.52亿
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| 投资活动现金流出小计 |
8600.00万 |
1800.00万 |
800.00万 |
4.12亿 |
3.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3793.10万
| -999.70万
| -800.00万
| 3306.71万
| -332.42万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223.80万
| 223.80万
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| 1823.85万
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| 筹资活动现金流入小计 |
223.80万 |
223.80万 |
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1823.85万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1212.30万
| 1212.30万
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| 334.36万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1212.30万 |
1212.30万 |
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334.36万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -988.50万
| -988.50万
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| 1489.49万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4541.18万
| -3313.34万
| -7375.30万
| -5678.13万
| -8644.49万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8679.89万
| 8679.89万
| 8679.89万
| 1.44亿
| 1.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4138.71万
| 5366.55万
| 1304.60万
| 8679.89万
| 6913.53万
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