| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
153.52亿 |
98.24亿 |
50.01亿 |
206.46亿 |
154.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
502.20万 |
279.87万 |
244.10万 |
6417.49万 |
5654.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.19亿 |
8056.21万 |
9105.43万 |
5.82亿 |
2.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 155.76亿
| 99.07亿
| 50.94亿
| 212.91亿
| 157.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.13亿
| 63.84亿
| 35.88亿
| 121.83亿
| 97.79亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.20亿
| 9.59亿
| 5.06亿
| 20.87亿
| 13.58亿
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| 支付的各项税费 |
21.03亿 |
13.64亿 |
7.78亿 |
29.53亿 |
23.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.28亿
| 3.90亿
| 2.73亿
| 6.43亿
| 2.57亿
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| 经营活动现金流出小计 |
129.63亿 |
90.97亿 |
51.46亿 |
178.67亿 |
137.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.13亿
| 8.10亿
| -5161.03万
| 34.25亿
| 19.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
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735.04万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
273.00万 |
273.00万 |
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419.72万 |
273.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.23亿 |
1.23亿 |
-4.86万 |
2.48亿 |
2.29亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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734.99万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9072.49万
| 2029.91万
| 2029.91万
| 5545.92万
| 2038.54万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.17亿 |
1.46亿 |
2025.05万 |
3.15亿 |
2.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.97亿
| 6.78亿
| 2.36亿
| 8.39亿
| 4.43亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.35亿
| 1.40亿
| 4000.00万
| 4572.63万
| 1.25亿
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| 投资活动现金流出小计 |
16.32亿 |
8.18亿 |
2.76亿 |
8.85亿 |
5.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.15亿
| -6.72亿
| -2.56亿
| -5.70亿
| -3.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
86.96亿 |
68.08亿 |
39.22亿 |
92.73亿 |
70.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.82万
| 1000.99万
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| 筹资活动现金流入小计 |
86.96亿 |
68.08亿 |
39.22亿 |
92.83亿 |
70.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
87.27亿 |
62.13亿 |
29.57亿 |
122.95亿 |
84.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.15亿 |
15.07亿 |
1.07亿 |
22.47亿 |
23.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
12.88亿 |
12.92亿 |
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17.65亿 |
17.65亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.06万
| 163.23万
| 9734.35万
| 453.16万
| 367.39万
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| 筹资活动现金流出小计 |
103.44亿 |
77.21亿 |
31.62亿 |
145.46亿 |
108.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.48亿
| -9.13亿
| 7.60亿
| -52.63亿
| -37.89亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.50亿
| -7.75亿
| 4.52亿
| -24.08亿
| -21.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.44亿
| 28.44亿
| 28.44亿
| 52.52亿
| 52.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.94亿
| 20.69亿
| 32.96亿
| 28.44亿
| 31.09亿
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