| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.14亿 |
27.77亿 |
12.42亿 |
48.88亿 |
40.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2002.79万 |
695.83万 |
554.43万 |
3221.49万 |
1769.29万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.56亿 |
6166.77万 |
2018.90万 |
1.23亿 |
1.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.90亿
| 28.45亿
| 12.67亿
| 50.43亿
| 41.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.11亿
| 23.06亿
| 11.07亿
| 43.27亿
| 34.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54亿
| 1.76亿
| 9553.67万
| 2.99亿
| 2.32亿
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| 支付的各项税费 |
1.64亿 |
9147.91万 |
2878.71万 |
1.62亿 |
9124.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14亿
| 5872.15万
| 2245.32万
| 1.08亿
| 1.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
37.44亿 |
26.32亿 |
12.53亿 |
48.96亿 |
38.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.46亿
| 2.14亿
| 1394.55万
| 1.48亿
| 2.69亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2.57亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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135.05万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8519.00万 |
8519.00万 |
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8578.30万 |
8523.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
893.45万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.92亿
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| 投资活动现金流入小计 |
9412.45万 |
8519.00万 |
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3.44亿 |
2.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45亿
| 1.24亿
| 4290.31万
| 3.70亿
| 1.86亿
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| 投资支付的现金 |
60.00万 |
60.00万 |
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5702.67万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2231.10万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.46亿 |
1.25亿 |
4290.31万 |
4.27亿 |
2.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5153.07万
| -3990.99万
| -4290.31万
| -8313.63万
| 6902.98万
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| 吸收投资收到的现金 |
735.87万 |
735.87万 |
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320.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.62亿 |
1.50亿 |
1.50亿 |
1179.16万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.50亿
| 29.74亿
| 27.97亿
| 46.09亿
| 30.20亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
43.20亿 |
31.31亿 |
29.47亿 |
46.24亿 |
30.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.60亿 |
1.50亿 |
1.50亿 |
6950.00万 |
2050.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.05亿 |
1.04亿 |
134.79万 |
5548.37万 |
5635.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4900.00万 |
4900.00万 |
|
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4900.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.14亿
| 32.07亿
| 29.07亿
| 43.49亿
| 31.44亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
47.79亿 |
34.62亿 |
30.58亿 |
44.74亿 |
32.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.59亿
| -3.31亿
| -1.11亿
| 1.49亿
| -2.01亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
649.02万 |
537.51万 |
162.76万 |
0.37万 |
248.53万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.58亿
| -1.52亿
| -1.39亿
| 2.14亿
| 1.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.49亿
| 11.49亿
| 11.49亿
| 9.35亿
| 9.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.90亿
| 9.97亿
| 10.10亿
| 11.49亿
| 10.75亿
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