| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9669.29万 |
7141.80万 |
2457.33万 |
1.19亿 |
8725.29万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
234.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
792.85万 |
656.91万 |
473.94万 |
938.61万 |
554.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.05亿
| 7798.71万
| 2931.26万
| 1.29亿
| 9514.34万
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1637.49万
| 1085.69万
| 542.63万
| 2791.86万
| 1939.26万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5256.38万
| 3688.04万
| 2177.57万
| 7025.85万
| 5492.04万
|
| 支付的各项税费 |
1067.84万 |
758.74万 |
309.02万 |
923.98万 |
840.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2190.78万
| 1490.23万
| 578.82万
| 8238.83万
| 6840.82万
|
| 经营活动现金流出小计 |
1.02亿 |
7022.71万 |
3608.05万 |
1.90亿 |
1.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309.65万
| 776.01万
| -676.79万
| -6102.79万
| -5598.17万
|
| 收回投资收到的现金 |
12.90亿 |
8.78亿 |
3.57亿 |
12.22亿 |
8.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2112.90万 |
1592.26万 |
359.95万 |
2336.35万 |
1462.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.14万 |
2.77万 |
1.54万 |
106.75万 |
19.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.00元
| 2.00元
| 2.00元
| 120.64万
| 120.64万
|
| 投资活动现金流入小计 |
13.11亿 |
8.94亿 |
3.60亿 |
12.47亿 |
8.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 429.84万
| 397.86万
| 171.69万
| 420.78万
| 414.08万
|
| 投资支付的现金 |
7.37亿 |
6.74亿 |
3.46亿 |
9.12亿 |
8.39亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 191.83万
| 191.83万
|
| 投资活动现金流出小计 |
7.41亿 |
6.78亿 |
3.47亿 |
9.18亿 |
8.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.69亿
| 2.15亿
| 1276.51万
| 3.30亿
| -136.70万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
270.69万 |
|
|
1.45万 |
1.45万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
270.69万 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 612.90万
| 561.33万
| 14.66万
| 82.28万
| 65.93万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
883.60万 |
561.33万 |
14.66万 |
83.73万 |
67.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -883.60万
| -561.33万
| -14.66万
| -83.73万
| -67.38万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.19万 |
0.11万 |
303.00元 |
0.29万 |
0.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.64亿
| 2.17亿
| 585.09万
| 2.68亿
| -5801.72万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.06亿
| 4.06亿
| 4.06亿
| 1.39亿
| 1.39亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.70亿
| 6.24亿
| 4.12亿
| 4.06亿
| 8058.31万
|
