| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
135.57亿 |
91.38亿 |
43.28亿 |
180.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2242.56万 |
1437.54万 |
219.49万 |
6922.83万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.39亿 |
5735.40万 |
2435.64万 |
8390.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 137.18亿
| 92.10亿
| 43.55亿
| 182.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.98亿
| 67.45亿
| 32.89亿
| 129.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.01亿
| 8.32亿
| 4.60亿
| 17.97亿
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| 支付的各项税费 |
4.88亿 |
3.10亿 |
1.04亿 |
7.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.59亿
| 4.88亿
| 2.51亿
| 6.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
126.46亿 |
83.75亿 |
41.04亿 |
160.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.73亿
| 8.35亿
| 2.51亿
| 21.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
15.36亿 |
10.56亿 |
5.66亿 |
16.39亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.23亿 |
1680.75万 |
343.65万 |
2.36亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.52万 |
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2023.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6622.42万
| 5939.61万
| 3357.96万
| 1.04亿
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| 投资活动现金流入小计 |
17.25亿 |
11.33亿 |
6.04亿 |
19.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.67亿
| 3.76亿
| 2.47亿
| 7.63亿
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| 投资支付的现金 |
14.40亿 |
9.70亿 |
4.90亿 |
14.90亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20.07亿 |
13.46亿 |
7.37亿 |
22.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.81亿
| -2.13亿
| -1.33亿
| -2.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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5109.61万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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624.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
7843.06万 |
4843.06万 |
4224.18万 |
4.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 7122.09万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7843.06万 |
4843.06万 |
4224.18万 |
5.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4917.00万 |
2241.50万 |
2000.00万 |
2.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.03亿 |
3.01亿 |
170.46万 |
4.89亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.12亿 |
1.12亿 |
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2.99亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6911.09万
| 4295.76万
| 2292.80万
| 1.02亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.21亿 |
3.66亿 |
4463.27万 |
8.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.43亿
| -3.18亿
| -239.08万
| -2.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-26.85万 |
-6.62万 |
-5.72万 |
11.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.48亿
| 3.04亿
| 1.15亿
| 15.97亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66.02亿
| 66.02亿
| 66.02亿
| 50.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69.50亿
| 69.06亿
| 67.17亿
| 66.02亿
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