| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
552.25亿 |
358.64亿 |
161.62亿 |
624.14亿 |
459.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.71亿 |
5.60亿 |
3.17亿 |
14.58亿 |
10.96亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.57亿 |
2.31亿 |
1.29亿 |
7.44亿 |
5.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 565.53亿
| 366.55亿
| 166.08亿
| 646.15亿
| 476.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455.95亿
| 289.86亿
| 136.83亿
| 476.33亿
| 343.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.77亿
| 35.06亿
| 18.89亿
| 71.05亿
| 56.60亿
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| 支付的各项税费 |
10.35亿 |
7.32亿 |
4.23亿 |
20.45亿 |
16.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.05亿
| 7.89亿
| 4.17亿
| 20.09亿
| 15.41亿
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| 经营活动现金流出小计 |
530.12亿 |
340.13亿 |
164.12亿 |
587.91亿 |
431.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.40亿
| 26.42亿
| 1.96亿
| 58.24亿
| 44.83亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.47亿 |
1.47亿 |
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1.17亿 |
1.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4789.51万 |
2809.11万 |
1284.76万 |
5013.26万 |
2408.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.13亿 |
4037.92万 |
3548.61万 |
6044.70万 |
2708.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
11.50亿 |
11.49亿 |
11.49亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3924.02万
| 3928.45万
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| 投资活动现金流入小计 |
19.57亿 |
13.64亿 |
11.97亿 |
2.67亿 |
2.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.86亿
| 16.15亿
| 7.70亿
| 48.91亿
| 33.01亿
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| 投资支付的现金 |
5.07亿 |
5.00亿 |
5.00亿 |
2000.00万 |
1500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4.83亿 |
4.83亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 683.95万
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| 151.56万
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| 投资活动现金流出小计 |
27.99亿 |
21.15亿 |
12.70亿 |
53.95亿 |
37.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.42亿
| -7.50亿
| -7247.27万
| -51.29亿
| -35.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
72.48亿 |
57.39亿 |
29.90亿 |
96.96亿 |
56.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1957.24万
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| 筹资活动现金流入小计 |
72.48亿 |
57.39亿 |
29.90亿 |
96.96亿 |
56.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78.99亿 |
67.23亿 |
38.32亿 |
117.14亿 |
67.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.10亿 |
1.00亿 |
4617.54万 |
3.03亿 |
2.35亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
98.83万 |
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91.84万 |
91.42万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.03亿
| 1.51亿
| 4871.07万
| 6.43亿
| 5.63亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
84.12亿 |
69.74亿 |
39.27亿 |
126.60亿 |
75.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.64亿
| -12.35亿
| -9.37亿
| -29.64亿
| -18.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.02亿 |
-2591.42万 |
-3273.34万 |
3220.29万 |
7153.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14.32亿
| 6.30亿
| -8.46亿
| -22.36亿
| -9.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56.37亿
| 56.37亿
| 56.68亿
| 78.73亿
| 78.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70.70亿
| 62.68亿
| 48.22亿
| 56.37亿
| 69.66亿
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