| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.35亿 |
159.30亿 |
123.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.67亿 |
8.56亿 |
6.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.01亿
| 167.87亿
| 129.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.03亿
| 34.84亿
| 23.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.78亿
| 50.95亿
| 36.58亿
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| 支付的各项税费 |
2.53亿 |
11.90亿 |
8.88亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.48亿
| 18.55亿
| 17.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
31.82亿 |
116.25亿 |
85.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.19亿
| 51.62亿
| 43.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
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20.19亿 |
18.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4200.90万 |
3.32亿 |
2.24亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
177.38万 |
7642.53万 |
1708.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
75.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1.46亿
| 1.13亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4378.27万 |
25.74亿 |
21.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.21亿
| 8.00亿
| 5.60亿
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| 投资支付的现金 |
10.30万 |
1.21亿 |
768.45万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.56亿
| 5.43亿
| 1.50亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.77亿 |
14.63亿 |
7.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.33亿
| 11.11亿
| 14.36亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.54亿 |
87.12亿 |
21.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2.88亿
| 2.88亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.54亿 |
90.00亿 |
24.45亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6015.66万 |
84.33亿 |
19.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.60亿 |
7.39亿 |
4.49亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
51.98万 |
2.23亿 |
4865.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.98亿
| 33.97亿
| 24.52亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.18亿 |
125.69亿 |
48.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.64亿
| -35.69亿
| -24.17亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1043.71万 |
3196.71万 |
1004.34万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.11亿
| 27.35亿
| 33.94亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85.06亿
| 57.71亿
| 56.47亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87.18亿
| 85.06亿
| 90.41亿
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