| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.09亿 |
4.93亿 |
2.18亿 |
20.98亿 |
11.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
45.15万 |
34.33万 |
33.14万 |
170.78万 |
165.35万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1054.82万 |
685.40万 |
455.09万 |
3359.29万 |
2617.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.20亿
| 5.00亿
| 2.23亿
| 21.33亿
| 11.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.47亿
| 4.98亿
| 3.28亿
| 14.37亿
| 9.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.16亿
| 2.25亿
| 9187.19万
| 4.38亿
| 3.40亿
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| 支付的各项税费 |
1433.44万 |
1244.12万 |
648.03万 |
2984.48万 |
1817.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.84亿
| 2.32亿
| 6846.92万
| 2.01亿
| 1.40亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.61亿 |
9.67亿 |
4.95亿 |
21.06亿 |
14.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.42亿
| -4.67亿
| -2.72亿
| 2714.74万
| -3.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
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5.00亿 |
5.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.38万 |
3.74万 |
0.40万 |
39.14万 |
40.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.38万 |
3.74万 |
0.40万 |
5.01亿 |
5.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3377.03万
| 2025.59万
| 867.03万
| 3847.82万
| 2906.81万
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| 投资支付的现金 |
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2.20亿 |
2.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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90.18万 |
423.75万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54.90万
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| 投资活动现金流出小计 |
3431.93万 |
2025.59万 |
867.03万 |
2.59亿 |
2.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3427.56万
| -2021.84万
| -866.63万
| 2.41亿
| 2.47亿
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| 吸收投资收到的现金 |
245.00万 |
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400.00万 |
356.75万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
245.00万 |
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400.00万 |
356.75万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
245.00万 |
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400.00万 |
356.75万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1134.35万 |
1134.35万 |
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972.30万 |
972.30万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3867.78万
| 2052.53万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1134.35万 |
1134.35万 |
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4840.08万 |
3024.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -889.35万
| -1134.35万
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| -4440.08万
| -2668.08万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.85亿
| -4.98亿
| -2.80亿
| 2.24亿
| -9588.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.12亿
| 9.12亿
| 9.12亿
| 6.88亿
| 6.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.27亿
| 4.14亿
| 6.32亿
| 9.12亿
| 5.92亿
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