| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40.83亿 |
25.87亿 |
11.75亿 |
68.51亿 |
44.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2970.68万 |
2970.68万 |
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2522.88万 |
2521.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.22亿 |
8563.46万 |
2532.06万 |
1.72亿 |
1.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.35亿
| 27.02亿
| 12.00亿
| 70.49亿
| 46.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.23亿
| 18.68亿
| 9.43亿
| 40.27亿
| 27.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.42亿
| 6.24亿
| 3.28亿
| 11.91亿
| 8.48亿
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| 支付的各项税费 |
2.45亿 |
1.45亿 |
3025.39万 |
1.09亿 |
7588.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.20亿
| 2.01亿
| 8683.93万
| 5.37亿
| 3.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
43.31亿 |
28.38亿 |
13.88亿 |
58.63亿 |
39.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9545.42万
| -1.36亿
| -1.88亿
| 11.86亿
| 7.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
181.30万 |
181.30万 |
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3884.10万 |
3884.10万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7146.14万 |
4469.50万 |
2358.58万 |
1.06亿 |
8560.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.65万 |
7.97万 |
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253.49万 |
183.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.51亿
| 2.46亿
| 100.00万
| 101.77亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.24亿 |
2.93亿 |
2458.58万 |
103.25亿 |
1.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5251.90万
| 3436.66万
| 2694.41万
| 8176.50万
| 2875.74万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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22.95万 |
22.95万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 112.40亿
| 5.52亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5251.90万 |
3436.66万 |
2694.41万 |
113.22亿 |
5.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.72亿
| 2.58亿
| -235.84万
| -9.98亿
| -4.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 312.53万
| 312.53万
| 312.53万
| 415.14万
| 415.14万
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| 筹资活动现金流入小计 |
312.53万 |
312.53万 |
312.53万 |
415.14万 |
415.14万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.85亿 |
4.85亿 |
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3.88亿 |
3.88亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2615.08万
| 1974.97万
| 1557.67万
| 5156.64万
| 3890.69万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.12亿 |
5.05亿 |
1557.67万 |
4.40亿 |
4.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.08亿
| -5.02亿
| -1245.13万
| -4.36亿
| -4.23亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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12.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.32亿
| -3.79亿
| -2.03亿
| -2.48亿
| -1.73亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.31亿
| 14.31亿
| 14.31亿
| 16.79亿
| 16.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.99亿
| 10.51亿
| 12.28亿
| 14.31亿
| 15.06亿
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