| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.72亿 |
12.87亿 |
5.97亿 |
30.05亿 |
22.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.43万 |
9.41万 |
9.41万 |
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1.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4801.17万 |
5077.41万 |
4353.74万 |
1603.26万 |
90.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.20亿
| 13.38亿
| 6.41亿
| 30.21亿
| 22.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.82亿
| 5.44亿
| 2.76亿
| 8.80亿
| 8.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97亿
| 1.33亿
| 3522.97万
| 2.30亿
| 1.38亿
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| 支付的各项税费 |
5.02亿 |
3.38亿 |
1.77亿 |
9.83亿 |
6.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26亿
| 1.02亿
| 1.32亿
| 2.39亿
| 1.37亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.07亿 |
11.17亿 |
6.20亿 |
23.32亿 |
17.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.13亿
| 2.21亿
| 2082.71万
| 6.89亿
| 5.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
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3627.05万 |
88.69万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
31.04万 |
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14.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.00万 |
1.00万 |
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4.12亿 |
6.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.03亿
| 2.03亿
| 2300.00万
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| 3507.40万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.04亿 |
2.03亿 |
2300.00万 |
4.49亿 |
3616.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7293.23万
| 3075.01万
| 944.50万
| 4.85亿
| 1.61亿
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| 投资支付的现金 |
6160.96万 |
4000.00万 |
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54.63万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.40亿
| 3890.68万
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| 7390.95万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.74亿 |
1.10亿 |
944.50万 |
4.85亿 |
2.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.71亿
| 9382.06万
| 1355.50万
| -3639.52万
| -1.99亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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13.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.80亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1.80亿 |
13.00亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
6.53亿 |
5.81亿 |
4.65亿 |
6.15亿 |
1.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7978.59万 |
5679.47万 |
2179.82万 |
8613.62万 |
6492.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2302.60万 |
1658.19万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2976.40万
| 2163.66万
| 1067.64万
| 2.37亿
| 1.63亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.63亿 |
6.60亿 |
4.98亿 |
9.38亿 |
3.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.63亿
| -6.60亿
| -3.18亿
| 3.62亿
| -3.69亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1173.21万 |
-413.94万 |
519.55万 |
367.90万 |
-252.33万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.32亿
| -3.49亿
| -2.78亿
| 10.18亿
| -6587.74万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.94亿
| 11.94亿
| 11.94亿
| 1.76亿
| 1.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.63亿
| 8.45亿
| 9.16亿
| 11.94亿
| 1.10亿
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