| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.66亿 |
1.68亿 |
6040.63万 |
3.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.10万 |
0.10万 |
0.10万 |
0.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
248.86万 |
150.96万 |
107.38万 |
598.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.69亿
| 1.69亿
| 6148.11万
| 3.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.33亿
| 1.47亿
| 6213.00万
| 3.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 975.57万
| 735.10万
| 504.80万
| 1033.46万
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| 支付的各项税费 |
147.05万 |
112.63万 |
42.15万 |
117.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4252.94万
| 2125.06万
| 622.07万
| 349.69万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.86亿 |
1.76亿 |
7382.02万 |
3.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1752.07万
| -705.56万
| -1233.91万
| -1783.79万
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| 收回投资收到的现金 |
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7416.25万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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409.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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43.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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7869.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.00万
| 3.00万
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| 293.64万
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| 投资支付的现金 |
4500.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4503.00万 |
3.00万 |
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293.64万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4503.00万
| -3.00万
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| 7575.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.20万
| 34.80万
| 17.40万
| 176.64万
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| 筹资活动现金流出小计 |
52.20万 |
34.80万 |
17.40万 |
176.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52.20万
| -34.80万
| -17.40万
| -176.64万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6307.27万
| -743.36万
| -1251.31万
| 5615.20万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.52亿
| 1.52亿
| 1.52亿
| 9627.78万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8935.71万
| 1.45亿
| 1.40亿
| 1.52亿
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