| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.60亿 |
8.63亿 |
4.27亿 |
15.35亿 |
11.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
18.64万 |
82.00元 |
82.00元 |
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18.64万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3721.32万 |
2841.13万 |
764.86万 |
7163.00万 |
4965.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.97亿
| 8.92亿
| 4.35亿
| 16.07亿
| 11.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.53亿
| 2.65亿
| 5697.10万
| 5.31亿
| 1.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61亿
| 1.09亿
| 6434.93万
| 2.00亿
| 1.51亿
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| 支付的各项税费 |
1.01亿 |
7042.32万 |
4554.27万 |
1.42亿 |
1.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.47亿
| 2.85亿
| 1.39亿
| 5.18亿
| 3.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.61亿 |
7.30亿 |
3.06亿 |
13.91亿 |
7.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36亿
| 1.62亿
| 1.29亿
| 2.15亿
| 3.60亿
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| 收回投资收到的现金 |
156.49万 |
156.49万 |
156.49万 |
35.17万 |
35.17万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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74.12万 |
74.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.30万 |
4.30万 |
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23.32万 |
23.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
160.79万 |
160.79万 |
156.49万 |
132.62万 |
132.40万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390.81万
| 219.98万
| 37.85万
| 251.14万
| 159.57万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
390.81万 |
219.98万 |
37.85万 |
251.14万 |
159.57万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230.02万
| -59.19万
| 118.65万
| -118.53万
| -27.17万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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5600.00万 |
5600.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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5600.00万 |
5600.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.46亿 |
2.46亿 |
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2.35亿 |
2.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
394.96万 |
394.96万 |
266.36万 |
1433.46万 |
1166.99万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 515.59万
| 329.68万
| 143.76万
| 777.63万
| 1.87亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.55亿 |
2.53亿 |
410.12万 |
2.57亿 |
4.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.55亿
| -2.53亿
| -410.12万
| -2.01亿
| -3.77亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.21亿
| -9118.05万
| 1.26亿
| 1300.38万
| -1809.44万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.57亿
| 2.57亿
| 2.57亿
| 2.44亿
| 2.44亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.36亿
| 1.66亿
| 3.83亿
| 2.57亿
| 2.26亿
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