| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.41亿 |
8.16亿 |
4.70亿 |
18.61亿 |
14.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.58万 |
7.58万 |
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71.89万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4875.45万 |
3374.89万 |
1859.13万 |
1.09亿 |
1.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.90亿
| 8.50亿
| 4.88亿
| 19.70亿
| 15.95亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.03亿
| 3.50亿
| 1.79亿
| 7.65亿
| 5.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.31亿
| 1.64亿
| 9730.87万
| 3.36亿
| 2.59亿
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| 支付的各项税费 |
1.01亿 |
7389.97万 |
3767.41万 |
1.76亿 |
1.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.19亿
| 1.76亿
| 1.19亿
| 4.46亿
| 4.55亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.54亿 |
7.64亿 |
4.34亿 |
17.23亿 |
13.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36亿
| 8601.69万
| 5474.59万
| 2.47亿
| 1.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
1285.00万 |
1285.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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5.66万 |
5.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.32万 |
15.18万 |
0.38万 |
628.03万 |
1215.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2075.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1300.32万 |
1300.18万 |
0.38万 |
2708.69万 |
1221.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8718.33万
| 7898.89万
| 6261.21万
| 1.37亿
| 6209.22万
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| 投资支付的现金 |
233.40万 |
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1575.00万 |
1575.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3256.81万 |
3256.81万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8951.73万 |
7898.89万 |
6261.21万 |
1.86亿 |
1.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7651.41万
| -6598.71万
| -6260.83万
| -1.58亿
| -9819.55万
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| 吸收投资收到的现金 |
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2450.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.91亿 |
1.67亿 |
1.47亿 |
5.55亿 |
4.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.91亿 |
1.67亿 |
1.47亿 |
5.80亿 |
4.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.51亿 |
2.16亿 |
1.85亿 |
5.42亿 |
4.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2705.95万 |
2135.97万 |
1302.15万 |
4633.69万 |
5583.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 558.79万
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| 6599.14万
| 3550.30万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.84亿 |
2.37亿 |
1.98亿 |
6.54亿 |
5.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9329.27万
| -7016.45万
| -5165.79万
| -7427.94万
| -5579.05万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3382.22万
| -5013.47万
| -5952.03万
| 1440.74万
| 4261.66万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.32亿
| 1.32亿
| 1.43亿
| 1.18亿
| 1.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9855.86万
| 8224.62万
| 8345.74万
| 1.32亿
| 1.61亿
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