| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.55亿 |
18.43亿 |
9.65亿 |
36.94亿 |
27.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
33.06万 |
30.93万 |
7.36万 |
1471.03万 |
158.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.64亿 |
1.69亿 |
1.66亿 |
3.24亿 |
3.70亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.19亿
| 20.13亿
| 11.30亿
| 40.33亿
| 31.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.60亿
| 16.57亿
| 7.69亿
| 30.77亿
| 23.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.28亿
| 1.76亿
| 1.01亿
| 3.49亿
| 2.73亿
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| 支付的各项税费 |
7638.75万 |
8152.02万 |
3237.34万 |
1.38亿 |
1.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71亿
| 1.55亿
| 1.93亿
| 2.05亿
| 3.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
26.35亿 |
20.70亿 |
10.95亿 |
37.68亿 |
30.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8408.69万
| -5717.40万
| 3504.15万
| 2.65亿
| 7556.76万
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| 收回投资收到的现金 |
8003.26万 |
4000.00万 |
2001.10万 |
1.32亿 |
1.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
123.35万 |
123.35万 |
173.40万 |
344.18万 |
421.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
183.40万 |
4.77万 |
2.13万 |
1628.19万 |
2.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8310.00万 |
4128.12万 |
2176.63万 |
1.51亿 |
1.20亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3036.71万
| 1362.79万
| 1936.17万
| 5786.64万
| 1909.36万
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| 投资支付的现金 |
2112.52万 |
2103.42万 |
2.24万 |
1.43亿 |
4064.66万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5149.23万 |
3466.21万 |
1938.41万 |
2.01亿 |
5974.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3160.77万
| 661.91万
| 238.22万
| -4993.01万
| 6023.84万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.95亿 |
5.60亿 |
2.40亿 |
8.44亿 |
8.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.95亿 |
5.60亿 |
2.40亿 |
8.44亿 |
8.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.17亿 |
5.03亿 |
1.47亿 |
9.09亿 |
7.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3451.33万 |
2586.26万 |
1120.67万 |
4736.54万 |
3736.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
474.18万 |
166.60万 |
166.60万 |
157.40万 |
157.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4237.37万
| 2464.47万
| 2223.59万
| 7902.68万
| 4974.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.94亿 |
5.53亿 |
1.80亿 |
10.35亿 |
8.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81.30万
| 705.27万
| 5955.74万
| -1.91亿
| -3140.19万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.17亿
| -4350.22万
| 9698.11万
| 2429.40万
| 1.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.75亿
| 2.75亿
| 2.75亿
| 2.50亿
| 2.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.91亿
| 2.31亿
| 3.72亿
| 2.75亿
| 3.55亿
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