| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40.03亿 |
16.95亿 |
9.30亿 |
56.36亿 |
40.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
83.41万 |
83.41万 |
83.41万 |
274.55万 |
78.16万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7176.57万 |
6682.71万 |
5353.44万 |
1.03亿 |
6576.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.75亿
| 17.62亿
| 9.84亿
| 57.42亿
| 40.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.32亿
| 5.18亿
| 2.58亿
| 9.27亿
| 6.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.14亿
| 2.14亿
| 9433.26万
| 4.51亿
| 3.36亿
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| 支付的各项税费 |
10.88亿 |
7.51亿 |
4.36亿 |
16.27亿 |
10.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.66亿
| 5.73亿
| 2.98亿
| 10.03亿
| 7.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
33.02亿 |
20.56亿 |
10.86亿 |
40.08亿 |
27.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.74亿
| -2.94亿
| -1.02亿
| 17.34亿
| 13.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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0.23万 |
0.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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0.23万 |
0.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.60亿
| 4.07亿
| 2.06亿
| 9.74亿
| 8.08亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.60亿 |
4.07亿 |
2.06亿 |
9.74亿 |
8.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.60亿
| -4.07亿
| -2.06亿
| -9.74亿
| -8.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.38亿 |
15.92万 |
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3.10亿 |
3.08亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.20亿
| 8814.32万
| 7633.89万
| 753.52万
| 601.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.58亿 |
8830.23万 |
7633.89万 |
3.18亿 |
3.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.58亿
| -8830.23万
| -7633.89万
| -3.18亿
| -3.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.44亿
| -7.89亿
| -3.84亿
| 4.42亿
| 2.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.49亿
| 23.49亿
| 23.49亿
| 19.07亿
| 19.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.05亿
| 15.59亿
| 19.64亿
| 23.49亿
| 21.40亿
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