| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6087.54万 |
4764.68万 |
1525.20万 |
8821.27万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
25.33万 |
25.33万 |
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0.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2110.69万 |
1290.12万 |
683.36万 |
3215.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8223.55万
| 6080.13万
| 2208.56万
| 1.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2434.05万
| 1925.64万
| 693.99万
| 6247.88万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4548.41万
| 2818.50万
| 1406.76万
| 8290.13万
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| 支付的各项税费 |
539.50万 |
420.11万 |
301.31万 |
7783.20万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1780.02万
| 1068.03万
| 385.00万
| 3472.77万
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| 经营活动现金流出小计 |
9301.97万 |
6232.28万 |
2787.06万 |
2.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1078.42万
| -152.15万
| -578.50万
| -1.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.81亿 |
2.80亿 |
2509.07万 |
6.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4326.72万 |
1106.00万 |
623.13万 |
1.51亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.33万 |
21.59万 |
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0.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.18亿
| 1.98亿
| 1.95亿
| 4.09亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.42亿 |
4.89亿 |
2.27亿 |
12.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 427.36万
| 402.57万
| 252.07万
| 358.43万
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| 投资支付的现金 |
4.75亿 |
3.52亿 |
2.06亿 |
7.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6065.12万
| 3.98亿
| 2.21亿
| 2.66亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5.40亿 |
7.53亿 |
4.29亿 |
10.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.02亿
| -2.64亿
| -2.02亿
| 2.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.02亿 |
7.36亿 |
1.50亿 |
1.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.02亿 |
7.36亿 |
1.50亿 |
1.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.07亿 |
7.30亿 |
373.91万 |
1673.96万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.15亿 |
8020.79万 |
4710.65万 |
2.95亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
23.20万 |
18.56万 |
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32.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1598.29万
| 859.90万
| 507.75万
| 3001.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.38亿 |
8.19亿 |
5592.31万 |
3.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.36亿
| -8264.71万
| 9407.69万
| -2.34亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-181.80万 |
172.04万 |
10.67万 |
399.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.47亿
| -3.46亿
| -1.14亿
| -1.15亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.36亿
| 8.36亿
| 8.36亿
| 9.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.90亿
| 4.90亿
| 7.23亿
| 8.36亿
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