| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
524.69亿 |
335.84亿 |
118.31亿 |
736.01亿 |
549.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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35.45万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1084.73万 |
452.05万 |
163.44万 |
997.77万 |
1342.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21.96亿 |
14.69亿 |
6.80亿 |
43.22亿 |
27.20亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 546.76亿
| 350.57亿
| 125.12亿
| 779.33亿
| 576.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489.59亿
| 312.00亿
| 112.90亿
| 692.03亿
| 514.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| -151.00万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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26.65万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.27亿
| 5.65亿
| 3.29亿
| 10.75亿
| 7.70亿
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| 支付的各项税费 |
31.69亿 |
21.26亿 |
10.04亿 |
39.81亿 |
32.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.69亿
| 9.41亿
| 4.30亿
| 25.03亿
| 13.75亿
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| 经营活动现金流出小计 |
545.24亿 |
348.33亿 |
130.54亿 |
767.61亿 |
568.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.52亿
| 2.24亿
| -5.42亿
| 11.72亿
| 8.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
266.00万 |
219.00万 |
167.00万 |
6615.85万 |
548.36万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.00万 |
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912.93万 |
777.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.84亿 |
2.82亿 |
2.81亿 |
1.81亿 |
1145.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1420.61万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.86亿 |
2.84亿 |
2.82亿 |
2.71亿 |
2470.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53亿
| 8626.56万
| 6294.54万
| 4.49亿
| 3.75亿
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| 投资支付的现金 |
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3754.74万 |
217.54万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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79.07万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.53亿 |
8626.56万 |
6294.54万 |
4.87亿 |
3.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.33亿
| 1.98亿
| 2.19亿
| -2.16亿
| -3.54亿
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| 吸收投资收到的现金 |
49.00万 |
49.00万 |
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105.18万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
49.00万 |
49.00万 |
|
105.18万 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.22亿 |
9.01亿 |
9.48亿 |
29.47亿 |
27.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.23亿 |
9.02亿 |
9.48亿 |
29.48亿 |
27.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.79亿 |
8.81亿 |
8241.77万 |
39.77亿 |
33.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.43亿 |
2.86亿 |
1720.10万 |
3.30亿 |
3.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
74.98万 |
74.98万 |
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259.47万 |
241.61万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1764.75万
| 1675.95万
|
| 1.36亿
| 3300.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.39亿 |
11.83亿 |
9961.87万 |
44.43亿 |
36.90亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.16亿
| -2.81亿
| 8.48亿
| -14.95亿
| -9.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
31.65万 |
109.69万 |
89.45万 |
158.94万 |
429.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3075.14万
| 1.42亿
| 5.27亿
| -5.38亿
| -4.50亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.94亿
| 29.94亿
| 29.94亿
| 35.32亿
| 35.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29.64亿
| 31.36亿
| 35.21亿
| 29.94亿
| 30.82亿
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