| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34.28亿 |
23.32亿 |
12.26亿 |
53.55亿 |
34.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7045.94万 |
4761.53万 |
2121.69万 |
2913.90万 |
3100.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.87亿 |
2.03亿 |
7549.48万 |
1.62亿 |
3.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.86亿
| 25.82亿
| 13.22亿
| 55.46亿
| 38.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.95亿
| 15.83亿
| 7.65亿
| 32.52亿
| 21.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.18亿
| 3.58亿
| 1.77亿
| 7.50亿
| 4.86亿
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| 支付的各项税费 |
1.64亿 |
1.33亿 |
7094.42万 |
2.60亿 |
2.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.04亿
| 3.25亿
| 1.46亿
| 6.79亿
| 5.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
33.81亿 |
23.98亿 |
11.60亿 |
49.42亿 |
33.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.05亿
| 1.84亿
| 1.63亿
| 6.04亿
| 4.61亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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3.44万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2015.36万 |
16.58万 |
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213.43万 |
11.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 11.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2015.36万 |
16.58万 |
11.00万 |
216.87万 |
11.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64亿
| 1.13亿
| 8301.43万
| 3.38亿
| 2.45亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3276.09万
| 2047.15万
| 1163.27万
| 3402.98万
| 4071.11万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.97亿 |
1.34亿 |
9464.70万 |
3.72亿 |
2.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.77亿
| -1.33亿
| -9453.70万
| -3.70亿
| -2.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1735.52万 |
747.70万 |
12.12万 |
6188.31万 |
2791.95万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.04亿 |
4.90亿 |
2.70亿 |
21.79亿 |
17.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 790.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.21亿 |
4.97亿 |
2.70亿 |
22.49亿 |
17.42亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.60亿 |
4.62亿 |
3.15亿 |
20.48亿 |
17.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.50亿 |
1.07亿 |
1351.33万 |
1.44亿 |
1.21亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 0.33万
| 1.51亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.10亿 |
5.70亿 |
3.29亿 |
23.43亿 |
18.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.88亿
| -7232.47万
| -5839.55万
| -9392.33万
| -1.47亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
569.29万 |
787.42万 |
13.01万 |
270.00万 |
121.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4537.90万
| -1415.99万
| 1004.69万
| 1.43亿
| 2877.12万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.30亿
| 5.30亿
| 5.30亿
| 3.87亿
| 3.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.75亿
| 5.16亿
| 5.40亿
| 5.30亿
| 4.16亿
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