| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.07亿 |
7.57亿 |
4.23亿 |
19.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1871.35万 |
1605.24万 |
327.43万 |
1245.29万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.12亿 |
9087.52万 |
1990.93万 |
5244.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.37亿
| 8.64亿
| 4.46亿
| 20.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.01亿
| 5.55亿
| 3.69亿
| 11.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.58亿
| 1.78亿
| 1.02亿
| 3.30亿
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| 支付的各项税费 |
8361.86万 |
6070.94万 |
3813.38万 |
1.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7587.26万
| 6350.07万
| 3312.21万
| 9650.51万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.19亿 |
8.56亿 |
5.42亿 |
16.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1870.92万
| 757.14万
| -9580.32万
| 3.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
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179.42万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3835.82万 |
509.07万 |
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8406.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
43.96万 |
7.56万 |
20.00元 |
1279.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3879.79万 |
516.63万 |
20.00元 |
9865.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.13亿
| 4.53亿
| 2.35亿
| 2.34亿
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| 投资支付的现金 |
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750.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.13亿 |
4.53亿 |
2.35亿 |
2.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.74亿
| -4.48亿
| -2.35亿
| -1.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1200.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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100.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.72亿 |
3.61亿 |
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3.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.99亿
| 5.99亿
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| 1.54亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.83亿 |
9.60亿 |
100.00万 |
5.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.15亿 |
3.26亿 |
1967.42万 |
5.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8933.89万 |
6700.88万 |
1853.59万 |
1.79亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 97.91万
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| 41.94万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.05亿 |
3.94亿 |
3821.01万 |
7.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.78亿
| 5.66亿
| -3721.01万
| -2.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
23.17万 |
32.97万 |
-18.85万 |
66.12万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2287.76万
| 1.26亿
| -3.68亿
| 2.61万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.49亿
| 8.49亿
| 8.49亿
| 8.49亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.72亿
| 9.76亿
| 4.82亿
| 8.49亿
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